PDF《安本环球 - 英国股票基金》

18 2016年6月 资料来源(除有说明) : Aberdeen Asset Management,2016/4/30 安本国际证券投资顾问股份有限公司 地址: 台北市松仁路101号8楼

电话: 02-8722-4500 Aberdeen Global - UK Equity Fund 安本环球 - 英国股票基金 本基金经金管会核准或同意生效,惟不表示绝无风险.

为保护既有投资人权益,本基金设有稀释调整机制,投资人申购前应详阅基金 公开说明书.基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益;

基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基 金之盈亏,亦不保证最低之收益,投资人申购前应详阅基金公开说明书.此外,汇率走势亦可能影响所投资之海外资产而使资产价 值变动.有关基金应负担之费用(含分销费用)已揭露於基金之公开说明书或投资人须知中,投资人可至境外基金资讯观测站中查 询.本刊物提及之经济走势预测不必然代表基金之绩效,基金投资风险请详阅基金公开说明书.【安本投顾独立经营管理】本刊物之 意见或资讯经由安本国际证券投资顾问股份有限公司(下称「安本投顾」)(101年金管投顾新字第033号)提供,仅供参考之用.所 有资讯於发布时确信为真,资讯可能随时变更,安本投顾将不会另行通知.安本投顾兹此声明投资人参阅本刊物提供之意见或资讯,应 自行了解判断. 基金代号 UK SEDOL number

4008806 ISIN code LU0011963757 Bloomberg code AETUKEI LX Reuters code LP60000048 *若本基金投资安本的集体投资计划,所提供之回馈金将以两者管理费较 低者为准. 十大投资 产业 % 产业分布 % British American Tobacco英美菸草 Aberdeen UK Smaller Companies Fund* (基金) Royal Dutch Shell皇家壳牌石油 Prudential保诚集团 Unilever联合利华 Compass Group金巴斯集团 GlaxoSmithKline葛兰素史克公司 Experian Group Standard Chartered渣打银行 Wood Group伍德集团 4.4 4.1 4.1 4.0 3.8 3.7 3.4 3.2 3.2 3.2 消费品 其他 石油及天然气 金融 消费品 消费服务 健康护理 工业 金融 石油及天然气 工业 消费品 消费服务 金融 基础原料 石油及天然气 健康护理 其他产业 现金 上述资料由於小数点进位因素致使总和不一定为百分之百. 合计37.1 总持股数

42 21.6 13.3 12.4 12.0 9.8 8.0 6.4 15.3 1.2 总额100.0

400 350

300 250

200 150

100 50

0 -50 2016/4/30 1991/12/31 1995/12/31 1999/12/31 2003/12/31 2007/12/31 1988/4/25 2011/12/31 ???? - ?????? A2 ?? 301.09 投资目标 本基金的投资目标是通过将该项基金至少三分之二的资产,投资於在英国设有注册办事处的公司;

及/或在英国进行大部份业务活动的公司;

及/或其大部份资产来自在英国设有注册办事处的公司的 控股公司所发行的股票及股票相关证券.该项基金的基本货币是英镑. 基本资料 成立日期 1988年4月25日 基金规模 3,410万英镑 计价币别 英镑 2016/4/30 净值 20.0546英镑 管理及投资顾问费 1.50% 高价/低价(12个月) 23.1396英镑/17.4624英镑 基金经理 泛欧洲股票团 基金注册地 卢森堡 基金绩效走势 累积表现 (%) 三个月 六个月 一年 二年 三年 五年 成立至今 6.37 -0.17 -10.82 -7.01 0.54 19.87 301.09 年度表现 (%) 年初至今

2015 2014

2013 2012

2011 1.57 -4.05 -3.02 20.23 12.37 -2.62 资料来源:理柏,截至2016年4月底.计算基础:总回报、资产净值对资产净值、已扣除年费、总收益再投资.该等数⑽醇迫胧状稳瞎悍;