PDF《银华保本增值证券投资基金》

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制中期和年度基金报告;

(13)严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务;

(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等.除《基金 银华保本增值混合基金――更新招募说明书摘要

9 法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露;

(15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配收益;

(16)依据《基金法》 、基金合同及其他有........