PDF《兵工财务有限责任公司申请授信额度的公告》

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三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容 根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西车辆、晋西装备) 拟向兵工财务申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务(其中:公司、 晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定) ,用于办理流动资金贷款、票据等业务, 授信期限为一年. 公司董事会将依据公司股东大会授权,根据公司实际资金需求 在额度范围内与兵工财务签署相关协议.

(二)定价政策 关联交易价格的确定适用如下方法: 公司在兵工财务办理流动资金贷款业务 时, 贷款利率按中国人民银行基准利率下浮 10%执行;

兵工财务为公司代开银行 承兑汇票时不收取保证金, 其他业务参照国家定价或执行国家规定;

如无国家定 价或国家规定的, 则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格;

如无 公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定.

四、本次交易目的及对公司的影响 公司向兵工财务申请综合授信属于公司日常经营需要, 有利于公司及公司子 公司及时获得经营资金,开展票据业务,提高资金利用效率,符合公司及全体股 东的利益, 不会损害中小股东利益,也不会对公司的财务状况及经营成果造成负 面影响.

五、该关联交易应当履行的审议程序

2019 年1月30 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于 公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元 以内的授信业务的议案》 ,其中关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、张国平对本 议案回避表决. 公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见,董事会 审计委员会出具了审核意见.此项交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东 将回避表决.

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1、独立董事事前认可意见:在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们 提交了关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务事项的详尽资料, 我们认真查阅和审核了所提供的所 有资料, 并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的 询问与探讨.在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我 们认为该事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展 规划和社会公众股东的利益.

2、独立董事独立意见:公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公 司日常经营需要,有利于公司及公司子公司及时获得经营资金,开展票据业务, 提高资金利用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性.本事 项的审议、决策程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了表决,不存在损害公司及股东利 益的情形. 因此,我们同意公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办 理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案.

3、董事会审计委员会书面审核意见:公司(含子公司)此次向兵工财务有 限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的关联交易是根 据公司业务发展的实际需要而发生, 且该事项表决程序均符合相关法律法规及制 度的规定, 交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且 价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响. 本委员会同意本次关于公司 (含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额 为人民币 80,000 万元以内的授信业务事项,并提交公司董事会审议.