PDF《Disclosure》

1、重大股权投资 ( 1)证券投资情况 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 ( 元) 持有数量 ( 股) 期末账面价值 ( 元) 占期末证券总 投资比例 ( %) 报告期损益 ( 元) 股票

600377 宁沪高速 360,000 200,000 1,710,000 0.32 - 股票

600827 百联股份 26,670 15,039 215,960 0.04 - 股票

600650 锦江投资 208,000 83,636 1,933,664 0.36 - 股票

00696 中国民航 信息网络 18,503,000 29,055,000 423,675,388 78.67 - 股票

600000 浦发银行 122,144,004 6,846,637 110,983,986 20.61 - 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计 141,241,674 / 538,518,998

100 / ( 2)持有非上市金融企业股权情况 单位:人民币千元 所持对象名称 最初投 资金额 持有数 量(股) 占该公 司股权 比例 期末账 面值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算科目 股份来源 东航集团财务 有限责任公司 486,902 - 25% 593,

273 22,911 -1,317 长期股权投资 投资 合计 486,902 - 25% 593,

273 22,911 -1,317 / /

2、重大非股权投资 事项概述 查询索引 本公司与空中客车公司4月28日签订 《购买A350系列飞机协 议》,向空中客车公司购买20架A350-900飞机. 详情请参见本公司于2016年4月29日在 《 中 国证券报》、 《 上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的公告.

3、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:人民币千元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 利率互换合约 -78,757 89,086 167,843 -119,866 外汇远期合约 15,939

72 -15,867 5,279 交叉货币互换合约 7,040 - -7,040 5,097 合计 -55,778 89,158 144,936 -109,490 ( 1)利率变动 本公司带息债务包括短期带息债务和长期带息债务,其中长期带息债务中大部分为浮 动利率债务,上述两部分债务均受现行市场利率波动影响.同时,本公司带息债务以美元及 人民币债务为主,美元以及人民币利率的变化对公司财务成本的影响较大. 公司通过利率 互换合约,降低美元债务中浮动利率的风险. 截至2015年12月31日,本公司持有的尚未交割的利率互换合约的名义金额约为14.66 亿美元,截至2016年12月31日为16.36亿美元,将于2018年至2025年间期满. ( 2)汇率波动 截至2016年12月31日,本公司外币带息债务总额折合人民币为599.8亿元,其中美元 负债占全部外币带息负债的比例为88.14%. 因此在美元汇率大幅波动情况下,由外币负债 折算产生的汇兑损益金额较大,从而会影响本公司的盈利状况和发展. 本公司以外汇套期 合约来降低因机票销售外汇收入及需以外汇支付的费用而导致的汇率风险. 截至2015年12月31日, 本公司持有尚未平仓的外汇套期合约的名义金额为0.12亿美 元,截至2016年12月31日为4.4亿美元,并将于2017年期满. ( 3)交叉货币互换合约 本公司通过交叉货币互换合约来规避汇率和利率风险.本公司签订的交叉货币互换合 约符合套期会计的运用条件. 该部分合约是将与伦敦银行同业拆借利率 (以下简称 LIBOR ) 相关的浮动利率转换为欧元银行同业拆借利率相关的浮动利率 (简称 EURIBOR ). 上述合约于2016年度本报告期内已全部交割. 于2016年度,本集团交叉货币互换合约产生的净现金流入计人民币5百万元. 截至2016年12月31日,公司未持有尚未交割的交叉货币互换合约.

3、重大资产和股权出售 2016年11月29日,本公司与东航产投签署 《 东航物流股权转让协议》,向东航产投转 让本公司持有的东航物流100%股权. 上述股权转让关联交易已经公司2017年第一次临时 股东大会审议通过. 截至2017年2月8日,本公司已将持有的东航物流100%股权转让给东航产投,并完成 工商变更登记手续. 自2017年2月8日起,东航物流股东方由本公司变更为东航产投. 本次股权转让交易完成后,本公司未来将专注从事航空客运业务,深入推进改革转型, 提升公司航空客运主业的经营管理能力,努力为股东创造更好的投资回报. 详情请参见本公司2016年11月30日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和上海证券交 易所网站 ( www.sse.com.cn)以及2017年1月18日和2月11日在 《 中国证券报》、 《 上海证 券报》、 《 证券日报》和上海证券交易所网站刊发的公告.