PDF《中国国际航空股份有限公司》

10 负债合计 138,292,625 131,764,377 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 13,084,751 12,891,955 资本公积 17,551,433 16,699,590 减:库存股 专项储备 盈余公积 4,572,881 4,572,881 一般风险准备 未分配利润 19,708,143 19,459,551 外币报表折算差额 -3,123,105 -3,045,439 归属于母公司所有者权益合计 51,794,103 50,578,538 少数股东权益 3,369,995 3,367,991 所有者权益合计 55,164,098 53,946,529 负债和所有者权益总计 193,456,723 185,710,906 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司资产负债表

2013 年3月31 日 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,505,594 4,563,495 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,539,159 3,035,978 预付款项 451,961 356,752 应收利息 应收股利 其他应收款 3,121,199 2,959,011 存货 772,286 712,204 一年内到期的非流动资产 96,956 其他流动资产 254,666 流动资产合计 14,644,865 11,724,396 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 273,522 268,036

11 长期股权投资 22,439,774 22,286,909 投资性房地产 固定资产 87,706,477 86,210,690 在建工程 19,120,316 18,866,393 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,145,446 2,168,710 开发支出 商誉 长期待摊费用 125,201 144,147 递延所得税资产 1,943,112 1,936,769 其他非流动资产 非流动资产合计 133,753,848 131,881,654 资产总计 148,398,713 143,606,050 流动负债: 短期借款 8,701,745 9,472,970 应付短期融资债券 1,500,000 1,500,000 交易性金融负债 61,002 86,375 应付票据 应付账款 8,112,133 7,471,856 国内票证结算 1,343,312 1,075,356 国际票证结算 2,093,797 2,118,787 预收款项 55,998 66,562 应付职工薪酬 1,083,990 1,057,014 应交税费 223,095 186,033 应付利息 462,455 311,029 应付股利 其他应付款 1,443,866 1,601,657 一年内到期的非流动负债 10,703,192 11,213,067 其他流动负债 流动负债合计 35,784,585 36,160,706 非流动负债: 长期借款 17,870,837 18,433,492 应付债券 17,000,000 12,000,000 长期应付款 1,392,111 1,488,439 应付融资租赁款 23,723,841 24,270,585 专项应付款 预计负债 46,099 46,099 递延所得税负债 210,441 210,441

12 其他非流动负债 2,461,851 2,328,772 非流动负债合计 62,705,180 58,777,828 负债合计 98,489,765 94,938,534 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 13,084,751 12,891,955 资本公积 20,963,575 20,111,766 减:库存股 专项储备 盈余公积 4,563,291 4,563,291 一般风险准备 未分配利润 11,297,331 11,100,504 所有者权益(或股东权益)合计 49,908,948 48,667,516 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 148,398,713 143,606,050 公司法定代表人: 王昌顺 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 4.2 合并利润表

2013 年1―3 月 编制单位: 中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 22,719,031 22,894,905 其中:营业收入 22,719,031 22,894,905 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 22,575,438 22,711,130 其中:营业成本 19,676,482 19,495,874 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 70,082 530,141