PDF《中节能环保装备股份有限公司》

2018 年12 月31 日,启源有限主要财务数据为:资产总额 24,165.03 万元,负债总额 20,141.44 万元,净资产 4,023.59 万元,营业收 入18,107.73 万元,净利润 -485.90 万元.

三、授信及担保方案 债权人:民生银行西安分行 保证人:中节能环保装备股份有限公司 担保方式:连带责任保证 最高授信额度的有效期限:一年 担保金额:15,000 万元 该担保额度允许子公司六合天融、启源有限共同使用,最终以银行实际批复 为准.公司对上述子公司向民生银行西安分行申请综合授信提供连带责任保证, 授信及担保事项以正式签署的担保协议为准, 具体融资金额将视公司实际需求确 定,公司董事会不再逐笔形成决议,后续提款事项由董事会授权总经理办公会进 行审议.该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协 商确定.

四、董事会意见 公司为子公司申请银行授信提供担保,有利于缓解子公司资金紧张的局面, 保证子公司后续生产运营和市场开拓. 该笔担保的财务风险处于公司可控制范围 之内.本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形, 董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保,此议案需提交股东大会审议.

五、监事会意见 公司为子公司申请银行授信提供担保,有利于缓解子公司资金紧张的局面, 保证子公司后续生产运营和市场开拓. 该笔担保的财务风险处于公司可控制范围 之内.本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形, 监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保,此议案需提交股东大会审议.

六、独立董事意见 公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司、 中节能西安启源机电 装备有限公司向民生银行西安分行申请额度为人民币 15,000 万元的授信提供连 带责任保证,有利于缓解子公司资金紧张的局面,是为了支持其业务发展和市场 开拓.本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内,对子公司提供担保符合公 司的长远利益和全体股东的利益, 本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发 展造成不良影响.公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交易 所《创业板股票上市规则》 、 《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定.公 司全体独立董事同意公司为上述子公司向民生银行西安分行支行申请银行授信 提供担保.

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止董事会召开日,公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 132,000 万元,全部为对子公司(含全资子公司、控股子公司及参股子公司)的 担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 72.03%. 公司实际发生的对外担保累计余额为 63,009.47 万元,占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为 34.38%.其中为中节能六合天融环保科 技有限公司提供银行贷款及授信担保 82,000 万元,实际提供担保 51009.94 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 27.84%;

为 启源有限提供银行贷款及授信担保 2,000 万元,实际提供担保

2000 万元,占公 司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.09%,未发生逾期担 保.