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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 二一五年年度股东大会 会议资料 二一六年五月

2015 年年度股东大会会议资料

2015 年年度股东大会会议议程 会议时间:1.

现场会议召开时间:2016 年5月27 日下午 14:00;

2.网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为

2016 年5月27 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为

2016 年5月27 日的 9:15-15:00. 会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 会议出席人:2016 年5月20 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;

本 公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师;

会议主持人:公司董事长张延丰先生 会议议程:

一、宣布会议开始:

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法;

三、会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案: 1. 审议《2015 年度董事会工作报告》 ;

2. 审议《2015 年度监事会工作报告》 ;

3. 审议《2015 年度财务决算报告》 ;

4. 审议《2015 年年度报告及其摘要》 ;

5. 审议《2015 年度利润分配预案》 ;

6. 审议《关于预计公司

2016 年度日常关联交易的议案》 ;

2015 年年度股东大会会议资料 7. 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 ;

8. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》 ;

9. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担 保的议案》 ;

10.审议 《关于续聘

2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》 11.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

四、听取独立董事

2015 年年度述职报告;

五、回答股东提问时间;

六、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上 交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果) ;

七、宣布投票表决结果;

八、宣读股东大会决议;

九、宣读本次股东大会法律意见书;

十、公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录;

十

一、宣布大会结束.

2015 年年度股东大会会议资料 议案一

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

2015 年,国际经济复苏不及预期,国内经济增速放缓,经济下 行压力较大. 国际政治格局的变化导致国际原油价格大幅下跌并持续 低位震荡,在此大环境下,我国石油和石油化工行业投资呈持续下降 之势,扩能项目减少,面对市场环境带来的挑战,公司董事会和经营 层团结一致,克服重重困难,开拓创新,统筹国内市场和国外市场两 大布局,实施多元化经营发展战略,不断开拓新兴市场,保持了公司 的持续、稳健发展.

一、 主要经营指标和资产经济情况

(一)

2015 年全公司执行合同 15.8 亿元(含2014 年结转) ,其中 当年新签订合同 6.87 亿元,结转

2016 年6.08 亿元.

(二) 实现营业收入 7.35 亿元.

(三) 实现净利润 0.46 亿元.

(四)

2015 年年末资产总额 28.49 亿元.

(五) 净资产 19.76 亿元.

二、 财务指标完成情况 报告期内, 公司实现营业收入 73521.32 万元, 净利润 4553.45 万元.

三、 报告期内投资情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011]

833 号文核准,并 经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证还煞萦邢薰 于2011 年6月10 日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票 8,000

2015 年年度股东大会会议资料 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 11.00 元.截至

2011 年6月15 日止,本公司共募集资金 880,000,000.00 元,扣除发行费用 52,270,176.88 元,募集资金净额 827,729,823.12 元.募集资金净 额已汇入本公司募集资金专户. 截止

2011 年6月15 日,本公司上述发行募集的资金已全部到 位, 业经天健正信会计师事务所以 天健正信验 (2011) 综字第

010067 号 验资报告验证确认. 截至

2015 年12 月31 日公司募集资金使用情况: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 827,729,823.12 尚未转出垫付发行费用(+) 2,061,476.88

2011 年度利息收入(+) 1,871,874.36 置换预先投入的自筹资金(-) 188,301,960.91

2011 年度使用(-) 27,650,000.00 暂时补充流动资金(-) 76,500,000.00

2011 年末募集资金专户余额 539,211,213.45

2012 年度利息收入(+) 7,112,878.63

2012 年度使用(-) 357,576,500.35 支付发行费用(-) 2,061,476.88 暂时补充流动资金(-) 3,500,000.00 归还募投资金 80,000,000.00

2012 年末募集资金专户余额 263,186,114.85

2013 年度利息收入(+) 2,881,905.47

2013 年度使用(-) 143,004,984.17

2013 年末募集资金专户余额 123,063,036.15

2014 年度利息收入(+) 827,768.30

2014 年度使用(-) 122,756,774.32

2015 年年度股东大会会议资料

2014 年末募集资金专户余额 1,134,030.13

2015 年度利息收入(+) 4,230.57

2015 年度使用(-) 1,092.00

2015 年末募集资金专户余额 1,137,168.70

2、管理情况 (1)募集资金在各银行账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依 照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,并结合公司 经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用 实行严格的审批手续,以保证专款专用,随时接受公司保荐机构的 监督.在募集资金到位后,公司董事会为募集资金开设了中国建设 银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州 市安宁支行两个专项账户;

2011 年8月8日,第四次临时股东大会 审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有 限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募 集资金项目资金的议案》,(该决议已于

2011 年7月20 日进行了 披露);

上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化 支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户. (2)《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存 储四方监管协议》签署情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,2011 年6月20 日,公司与保荐机构国信证还煞萦邢薰炯翱б兄泄 银行股份有限公司兰州市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘 肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2011 年12 月7日, 公司与保荐机构国信证还煞萦邢薰尽 上海蓝 滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海金山

2015 年年度股东大会会议资料 石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》. 截至

2015 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部62001400001051510589 400,000,000.00 10,473.62 活期 中国银行股份有限公司兰州市安宁支行

104518425611 435,560,000.00 1,026,892.19 活期 上海蓝滨 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行31001912800050008483 200,000,000.00 4,813.82 活期 上海农村商业银行干巷支行

32785018010134323 200,000,000.00 94,989.07 活期 合计1,137,168.70

3、2015 年度募集资金的使用情况 募投项目的资金使用情况,参见 募集资金使用情况对照表

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况.

5、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募 集资金的使用不存在违规情形.

(二)非公开发行股票募集资金使用情况

1、基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准, 本公 司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金. 本公司于

2015 年1月22 日完成向老股东配售人民币普通股(A 股)3,452.82 万股,每10 股配1.1 股, 每股配股价格为人民币 5.68 元, 截止

2015 年1月23 日, 本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元,扣除与发行有关的费用 人民币 12,447,060.11 元,本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元.募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户. 根据《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使

2015 年年度股东大会会议资料 用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》等规范性文件的规定,本公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过

12 个月,自公 司董事会审议通过之日起计算.上述部分闲置募集资金使用计划已 经公司

2015 年10 月21 日第三届董事会第六次会议审议通过, 独立 董事、监事会发表明确同意意见. 截止2015 年12 月31 日,公司累计使用募集资金181,708,032.40 元, 其中补充流动资金 130,000,000.00 元,支付发 行费用 1,705,523.40 元,支付银行手续费 2,509.00 元,暂时补充流 动资金 50,000,000.00 元. 募集资金专户应结余余额 3,805,604.53 元, 募集资金专户实际余额 5,100,210.21 元, 差异系获得存款利息 1,297,114.68 元,支付银行手续费 2,509.00 元.截止

2015 年12 月31 日,尚未转出垫付发行费用 132,500.00 元. 截至

2015 年12 月31 日止, 本公司非公开发行股票募集资金在 银行账户募集资金专户的存储情况如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 余额 备注 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营 业部

62001400001051510589 5,100,210.21 合计 5,100,210.21

2、实际使用情况 根据本公司

2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息 披露所述,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于 特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金.若实际募集资金........