PDF《华润元大稳健收益债券型证券投资基金》

2019 年4月16 日,有关财 务数据和净值表现截止日为

2019 年3月31 日(财务数据未经审计). 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号)

3 目录

一、绪言

4

二、释义

5

三、基金管理人

10

四、基金托管人

20

五、相关服务机构

25

六、基金的募集

52

七、基金合同的生效

53

八、基金份额的申购与赎回

54

九、基金的投资

64

十、基金的业绩

74 十

一、基金的财产

77 十

二、基金资产的估值

78 十

三、基金收益与分配

84 十

四、基金的费用与税收

86 十

五、基金的会计与审计

89 十

六、基金的信息披露

90 十

七、风险揭示

96 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

100 十

九、基金合同的内容摘要

102 二

十、基金托管协议的内容摘要

117 二十

一、对基金份额持有人的服务

130 二十

二、其他应披露事项

132 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式

134 二十

四、备查文件

135 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号)

4

一、绪言 《华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称 招募说 明书 或 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称 《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运 作办法》 )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理 规定》 )和其他相关法律法规的规定以及《华润元大稳健收益债券型证券投资基 金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号)

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华润元大稳健收益债券型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人:指华润元大基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》及对该 基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大稳健收 益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充