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中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中山市金 马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至

2018 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于

2018 年12 月13 日签发的证监许可[2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ,中 山市金马科技娱乐设备股份有限公司 (以下简称"本公司") 获准向社会公开发行人民币 普通股 1,000 万股,每股发行价格为人民币 53.86 元,股款以人民币缴足,计人民币 538,600,000.00 元,扣除部分保荐承销费用人民币 70,000,000.00 元,实际到账的募 集资金为人民币 468,600,000.00 元,扣除其他发行费用人民币 18,160,000.00 元,募 集资金净额为人民币 450,440,000.00 元, 上述资金于

2018 年12 月25 日到位, 业经 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2018】40020003 号验资 报告.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况 根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,本公司制订完善 了《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更募 集资金管理与监督等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用. 《中山市金马科技 娱乐设备股份有限公司募集资金管理办法》已经公司

2017 年6月22 日第一届董事会 第二十二次会议及

2017 年7月12 日召开的

2017 年第二次临时股东大会审议通过.

(二)三方监管协议的签订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等文件的规定及公司《募集资金管理办法》 ,对募集资金的使用设置了严格的权限 审批制度,以保证专款专用.

2019 年1月23 日,公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司中山城区支 行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 山分行签署了《募集资金三方监管协议》 .三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其 他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题.

(三)募集资金存放情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下: (单位:人民币元) 开户银行 银行账号 账户余额 工商银行中山高新技术开发区支行

20110229229200214927 0.00 农业银行中山城区支行