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北京三元食品股份有限公司

2009 年年度报告 北京三元食品股份有限公司

600429 2009 年年度报告 北京三元食品股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

29

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

44 十

二、备查文件目录

143 北京三元食品股份有限公司

2009 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 常玲女士 董事 因公无法出席 钮立平先生 朱秀岩先生 独立董事 因公无法出席 韩宇先生 周立先生 独立董事 因公无法出席 韩宇先生

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张福平 主管会计工作负责人姓名 杨庆贵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙艳芝 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳芝声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三元股份 公司的法定英文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司法定代表人 张福平

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王钤 张娜 联系地址 北京市海淀区西二旗中路

29 号 北京市海淀区西二旗中路

29 号 电话 010-62848020 010-82411798 传真 010-82413213 010-82413213 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区西二旗中路

29 号 注册地址的邮政编码

100085 办公地址 北京市海淀区西二旗中路

29 号 办公地址的邮政编码

100085 公司国际互联网网址 www.sanyuan.com.cn 电子信箱 [email protected] 北京三元食品股份有限公司

2009 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三元股份

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年3月13 日 公司首次注册登记地点 北京市西城区鼓楼西大街

75 号 末次变更 公司变更注册登记日期

2010 年1月18 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区西二旗中路

29 号 企业法人营业执照注册号

110000410120838 税务登记号码

110102600062547 组织机构代码 60006254-7 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -110,385,687.16 利润总额 -138,204,774.72 归属于上市公司股东的净利润 -128,775,399.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -100,912,145.49 经营活动产生的现金流量净额 54,898,376.90

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -690,863.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,631,066.11 债务重组损益 1,884,021.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,758,626.46 所得税影响额 -10,921.72 少数股东权益影响额(税后) 1,082,070.21 合计 -27,863,253.66

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同期 增减(%)

2007 年 营业收入 2,379,592,767.39 1,413,630,984.66 68.33 1,102,260,066.30 利润总额 -138,204,774.72 34,333,933.25 -502.53 16,060,314.96 北京三元食品股份有限公司

2009 年年度报告

4 归属于上市公司股东的 净利润 -128,775,399.15 40,756,063.60 -415.97 21,769,161.16 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -100,912,145.49 29,618,418.24 -440.71 20,054,516.65 经营活动产生的现金流 量净额 54,898,376.90 -35,972,307.16 -252.61 79,270,676.59

2009 年末

2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2007 年末 总资产 2,542,267,356.77 1,403,883,445.01 81.09 1,229,725,896.63 所有者权益(或股东权 益) 1,689,884,857.83 831,123,203.79 103.33 792,318,203.67 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) -0.1964 0.0642 -405.92 0.03 稀释每股收益(元/股) -0.1964 0.0642 -405.92 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1539 0.0466 -430.26 0.03 加权平均净资产收益率(%) -15.17 5.01 减少 20.18 个百分点 2.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -11.89 3.56 减少 15.45 个百分点 2.53 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.062 -0.0566 -209.54 0.12 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减 (%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.91 1.31 45.80 1.25

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 286,560,000 45.128 250,000,000 -286,560,000 -36,560,000 250,000,000 28.249

1、国家持股

2、国有法人持股 46,220,000 7.279 150,000,000 -46,220,000 103,780,000 150,000,000 16.949

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法 人持股 境内自然人持股

4、外资持股 240,340,000 37.849 100,000,000 -240,340,000 -140,340,000 100,000,000 11.300 其中: 境外法人持股 240,340,000 37.849 100,000,000 -240,340,000 -140,340,000 100,000,000 11.300 境外自然人持........