PDF《厦门超宇环保科技股份有限公司 2018 半年度报告》

②长期借款较期初增加 22,413,701.42 元,因在建工程投入需要公司以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押,向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行公司借款 2,300 万元. 净资产总额为 87,971,000.28 元, 较上年期末增加 2,073,838.53 元, 为本期盈利导致未分配利润增加.

(二)经营成果 报告期内公司实现营业收入 13,730,024.66 元, 较上年同期减少了 7,562,818.96 元, 同比下降 35.52%, 变动主要原因为:①受2017 年国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响,公司客 户出口受限,使得丙纶毡需求下降;

②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂,市场竞争激烈 加之部份热电厂的燃料改为天然气,使得高温毡需求下降,同时上半年公司用了近两个月的时间对生产 线进行工艺和技术的提升,致高温毡的销售收入下降,综上所述本期公司主打产品丙纶毡和高温毡的产 能及订单受到影响,导致销售收入较上年同期减少 34.74%. 厦门超宇环保科技股份有限公司

2018 半年度报告

12 报告期内公司产品综合毛利率 29.46%,较上年同期增加 2.35 个百分点,主要为:①母公司本期丙 纶毡销售收入同比下降 10.29%,因产品销售价格变动不大,而人工费用、机器设备折旧不变使得固定成 本占比增加,导致丙纶毡毛利较上年同期降低 5.51%;

②高温毡本期毛利为 42.85%,较上年同期增长 12.70%,主要原因为生产工艺、技术改后,节省材料投入,生产效率得到提高,使得毛利增加;

③丙纶 粘胶混纺滤料产品是公司的辅助产品收入,本期毛利率为 7.74%,较上年同期减少 4.02%,主要原因为 受市场价格影响,成本较上年同期增加,导致毛利减少;

④子公司销售建筑材料本期收入占营业收入 37.48%,毛利率 15.30%,较上年同期增加 5.13%,主要原因为上半年建筑材料价格上涨,导致毛利较上 年同期增加. 报告期公司实现净利润 2,073,838.53 元,较上年同期减少 1,360,700.43 元,主要为本期销售收入下 降利润减少及本期投资收益较上期减少、公允价值变动损益本期未发生等综合原因导致本期实现的净利 润较上期减少.

(三)现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,374,707.14 元,比去年同期减少 2,922,075.06 元,减少 主要原因为:①销售收入收回的现金较上年同期减少 6,055,175.15 元,主要为本期销售收入下降导致收 到的现金较上年同期减少;

②因销售收入下降, 致本期购买商品支付的现金较上年同期减少 1,429,995.03 元;

③因本期付现费用及支付往来款的减少致支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,959,955.72 元. 投资活动产生的现金流量净额为-31,933,521.73 元,较上年同期增加流出 19,885,893.14 元,主要原 因为:①报告期内,公司赎回理财产品 6,000,000.00 元,较上期同期投资支出净额 954,284.47 元相比增 加现金流入 6,954,284.47 元,因本期理财资金减少致本期取得投资收益的现金减少 1,283,884.03 元;

② 报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 26,136,293.59 元,主要原 因为报告期内公司新建厂房发生的建设费用所致. 筹资活动产生的现金流量净额为 25,181,372.23 元,上年同期为 2,470,000.00 元,增加流入 22,711,372.23 元,主要原因是(1)报告期内借款收到的净流入为 25,446,372.99 元,其中公司因生产经 营需要向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行取得短期借款 300.00 万元,公司以所持有理财产品 400.00 万元,向中国工商银行厦门同安支行质押借款 360.00 万元,2018 年2月2日理财产品到期赎回 上述借款已归还,以及因在建工程投入需要公司以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押,向中 国农业银行股份有限........