PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

12 2,694,751 4,020,647 其他应收款项、按金及预付款项 375,770 395,355 衍生金融资产 C 18,163 即期税项资产 16,511 10,472 应收关联方款项 19,346 266,347 预付租赁款项 4,634 3,983 可回收增值税 671,053 875,052 持作买卖金融资产 446,578 370,803 受限制银行存款 79,196 157,348 现金及现金等价物 3,998,441 4,206,827 8,429,103 10,441,684 -

5 - 於2015年於2014年 6月30日12月31日 附注 人民币千元 人民币千元 (未经审核) (经审核) 流动负债 贸易及其他应付款项

13 4,835,172 5,188,552 应付关联方款项 441,792 290,356 银行及其他借贷-於一年内到期 3,762,198 5,286,789 短期融资券 4,500,000 1,800,000 中期票-於一年内到期 C 1,000,000 公司债券-於一年内到期 C 2,397,701 应付所得税 256,275 192,570 递延收入-即期部分 866,449 331,603 14,661,886 16,487,571 流动负债净额 (6,232,783) (6,045,887) 总资产减流动负债 31,817,321 31,594,908 非流动负债 衍生金融负债 28,262 30,998 银行及其他借贷-於一年后到期 14,071,625 15,996,513 公司债券 2,187,161 2,184,649 递延税项负债 115,962 106,236 递延收入 332,609 334,742 16,735,619 18,653,138 资产净值 15,081,702 12,941,770 资本及储备 股本 6,870,423 6,870,423 储备 6,297,905 5,629,414 本公司股权持有人应占权益 13,168,328 12,499,837 永续票 1,486,500 C 非控股权益 426,874 441,933 权益总额 15,081,702 12,941,770 -

6 - 简明合并财务报表附注 截至2015年6月30日止六个月 (未经审核) 1. 一般及呈列基准 董事在编制合并财务报表时特别注意到於2015年6月30日,本集团的流动负债净额为人民币 6,232,783,000元.经考虑本集团可使用但未动用的银行融资及本集团经营活动所得的现金 流入后,董事认为本集团可在财务负债於可见将来到期时悉数偿还.因此,合并财务报表 已按持续基准编制. 简明合并财务报表根晒驶峒谱荚蛭被岚洳嫉墓驶峒谱荚 ( 「国际会计准则」 ) 第34 号中期财务报告以及香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录16的适用披 露规定编制.此等简明合并财务报表并未经审核. 合并财务报表以本公司的功能货币人民币 ( 「人民币」 ) 呈列. 2. 编制基准 於2014年12月29日,本集团完成青海格尔木京能新能源有限公司 (格尔木京能新能源) 之收 购,并自格尔木京能新能源注册成立之日2014年1月9日起按假设联合经营法入账列作共同 控制下的业务合并.因此,截至2014年6月30日止期间之合并综合收益表、合并权益变动表 及合并现金流量表经重列以纳入格尔木京能新能源截至2014年6月30日之经营业绩及现金流 量.集团内公司间之所有交易、结余、收入及开支均予以对销. -

7 - 收购格尔木京能新能源产生之重列的影响计为共同控制下的业务合并 ( 「调整」 ) ,其对截至 2014年6月30日止六个月业绩之影响载列如下: 截至2014年6月30日止六个月 初列 调整 经重列 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 3,293,500 25,963 3,319,463 其他收入 519,343 C 519,343 燃气消耗 (1,757,677) C (1,757,677) 折旧和摊销 (591,871) (6,408) (598,279) 员工成本 (153,580) (393) (153,973) 维修保养 (74,327) (48) (74,375) 其他开支 (140,199) (1,505) (141,704) 其他利得及亏损 45,016 C 45,016 经营溢利 1,140,205 17,609 1,157,814 利息收入 12,891

67 12,958 财务费用 (484,683) (9,204) (493,887) 应占联营公司业绩 180,452 C 180,452 应占共同控制实体业绩 (93) C (93) 除税前溢利 848,772 8,472 857,244 所得税开支 (129,703) C (129,703) 期内溢利 719,069 8,472 727,541 截至2014年6月30日止六个月 初列 调整 经重列 人民币 (分) 人民币 (分) 人民币 (分) 每股基本及摊薄盈利 10.36 0.13 10.49 -