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无锡华光锅炉股份有限公司 2004年上半年报告 二四年八月十六日 华光股份

2004 年上半年报告

600475 2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.4

(一)公司简介.4

(二)主要财务数据和指标.5

三、股本变动和主要股东持股情况.6

(一)股本变动情况.6

(二)主要股东持股情况.6

四、董事、监事、高级管理人员情况.7

五、管理层讨论与分析.7

(一)经营成果以及财务状况简要分析.7

(二)报告期内经营情况分析.8

(三)报告期内投资情况.9

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润的提示说明......

10

六、重要事项.11

(一)公司治理情况.11

(二)利润分配实施情况.11

(三)重大诉讼、仲裁事项.11

(四)重大资产收购、出售或处置事项.11

(五)重大关联交易事项.11

(六)重大合同及其履行情况.12

(七)承诺事项.12

(八)审计事项.12

(九)其他事项.13

(十)报告期内其他重大事项信息索引.14

七、财务报告(已审计)14

八、备查文件目录.15 华光股份

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一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本半年度报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过. 公司2004年半年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限责任公司审计,并出具 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长万冠清、主管会计工作负责人总经理蒋志坚、会计机构负责人韩 中英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 法定代表人:万冠清 华光股份

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二、公司基本情况

(一)公司简介

1、公司法定中文名称:无锡华光锅炉股份有限公司 法定英文名称:WuXi Huaguang Boiler Co.,LTD 名称缩写:WBW

2、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所 股票简称:华光股份 股票代码:600475

3、公司注册地址:江苏省无锡市开发区26号-G地块

7、8栋 公司办公地址:江苏省无锡市城南路3号 邮政编码:214028 公司国际互联网

网址:http://www.wuxiboiler.com 电子信箱: [email protected]

4、公司法定代表人:万冠清

5、公司董事会秘书:徐叶丹 联系

电话:0510-5215556 传真:0510-5225852 联系地址:江苏省无锡市城南路3号

6、公司选定的信息披露报纸:上海证券报 登载公司半年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:无锡华光锅炉股份有限公司证券投资部 华光股份

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(二)主要财务数据和指标

1、主要财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 流动资产(元) 3,123,207,857.31 2,162,590,610.76 44.42 流动负债(元) 2,789,237,084.88 1,814,312,558.24 53.74 总资产(元) 3,320,175,924.49 2,329,811,455.37 42.51 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 530,938,839.61 515,498,897.13 3.00 每股净资产(元) 3.32 3.22 3.11 调整后每股净资产(元) 3.28 3.21 2.18 项目 报告期(1―6 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润(元) 31,439,942.48 23,901,399.92 31.54 扣除非经常性损益后的净利 润(元) 28,965,956.80 23,874,043.92 21.33 每股收益(元) 0.196 0.239 -17.99 净资产收益率(%) 5.92% 11.39% 下降了5.47个百分点 经营活动产生的现金流量净 额(元) 343,460,430.99 324,011,113.50 6.00 注1:上述 每股净资产 、 调整后每股净资产 和 每股收益 , 本报告期末、上年 度期末和报告期按2003 年7月发行新股后的总股本1.6亿股计算,上年同期按未发行新股 的原股本1亿股计算. 注2:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 序号 非经常性损益项目 金额(元)

1 补贴收入

0 2 加:短期投资收益 4,591,230.61

3 加:资产减值准备冲回 66,012.23

4 加:各项营业外收入 65,163.00

5 减:捐赠支出

0 6 减:处理固定资产支出 1,803,083.67 华光股份

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7 减:其他营业外支出 20,400.00

8 减:上述损益所得税影响数 424,936.49 合计 2,473,985.68

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况

1、本报告期内公司股份未发生变动

2、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东没有发生变化

(二)主要股东持股情况

1、报告期末股东总数7986户

2、至报告期末公司前10 名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 股份类别质押或冻结 的股份数量 股东性质 (国有股东或法人股东) 无锡水星集团有限公司

0 89,400,000 55.88 未流通 未知 国有股东 亚洲控股有限公司

0 5,000,000 3.13 未流通 未知 法人股东 无锡高新技术风险投资 股份有限公司

0 4,000,000 2.50 未流通 未知 法人股东 中信经典 3,314,293 3,314,293 2.07 已流通 未知 法人股东 华安创新 1,907,901 1,907,901 1.19 已流通 未知 法人股东 景阳基金 1,052,538 1,892,073 1.18 已流通 未知 法人股东 广发聚富 1,374,299 1,374,299 0.86 已流通 未知 法人股东 德盛稳健 -200,000 1,308,237 0.82 已流通 未知 法人股东 金信信托 1,302,109 1,302,109 0.81 已流通 未知 法人股东 金和大厦

0 1,100,000 0.69 未流通 未知 法人股东

3、至报告期末公司前10 名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 中信经典配置证券投资基金 3,314,293 A 股 华安创新证券投资基金 1,907,901 A 股 景阳证券投资基金 1,892,073 A 股 广发聚富开放式证券投资基金 1,374,299 A 股 德盛稳健证券投资基金 1,308,237 A 股 金信信托投资股份有限公司 1,302,109 A 股 全国社保基金一零四组合 1,095,820 A 股 裕阳证券投资基金 1,028,861 A 股 华光股份

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600475 7 普华证券投资基金 987,311 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 890,601 A 股

4、公司前十大股东及前十大流通股东中,除第一大股东无锡水星集团有限公司持有 第三大股东无锡高新技术风险投资股份有限公司12.5%的股份外, 其余股东之间的关联关 系未知.

5、报告期末,本公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前10名股东.

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内董事、监事、高管人员持有公司股票情况 报告期内除监事会召集人居国民通过二级市场购买公司股票4800股外,其余董事、 监事、高管人员均未持有公司股票

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2004年5月8日公司2003年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会成员.上述决议公告刊登在2004 年5月10日的《上海证券报》.

2、2004年5月8日公司第二届董事会第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事 长和副董事长,聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务机构负责人和董事会秘书. 上述决议公告刊登在2004 年5月10日的《上海证券报》.

3、2004年5月8日公司第二届监事会第一次会议,选举产生了公司第二届监事会召集 人.上述决议公告刊登在2004 年5月10日的《上海证券报》.

五、管理层讨论与分析

(一)经营成果以及财务状况简要分析 2004年上半年,由于国内的电力供求缺口的增大,从而对电力设备行业带来了一次前 所未有的发展机遇,公司紧紧抓住这次大好时机,立足于做大做强、培育和提高核心竞争 力的发展战略,坚持抓好机制创新、技术创新、管理创新,使公司在这一轮的经济发展中 实现经济实力和竞争力快速发展.面对原材料价格的不断上涨等不利因素,公司采取了各 种积极有效的措施,一方面加大募集资金项目的实施,加快产品开发和技术改造,另一方 面,优化生产布局,同时加强成本控制,实施降本增效,从而最大程度地减小不利因素所 带来的负面影响. 通过各方面的努力, 公司上半年各项经济指标继续保持稳步增长的态势, 而且随着20万机组合同的签订,标志着公司已经开始步入了大型电站锅炉的生产厂家行 华光股份

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600475 8 列. 报告期内,主要财务指标及变动情况如下: 表一: 项目 金额(元) 2004年1-6月2003年1-6月 增减比率% 主营业务收入 621,209,368.30 272,678,642,36 127.82 净利润 31,439,942.48 23,901,399.92 31.54 表二 项目 金额(元) 增减比率% 2004年6月30日2003年12月31日 总资产 3,320,175,924.49 2,329,811,455.37 42.51 股东权益 530,938,839.61 515,498,897.13 3.00 指标变动的主要原因:

1、 主营业务收入比去年同期增长127.82%、 净利润较去年同期增长31.54%的主要原 因为国家电力供应紧张致使对电站锅炉及相关设备的需求猛增, 公司产品销量增加所致.

2、总资产与年初数相比增加42.51%,主要是报告期末公司预收货款增加所致.

3、股东权益与年初数相比增长3.00%,主要原因是报告期净利润增加所致.

(二)报告期内经营情况分析 报告期内,公司主营业务的范围没有发生变更.公司主营业务为:电站锅炉、工业 锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售.

1、占主营业务收入10%以上产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减 (%) 主营业务成 本比上年同 期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减(%) 电站锅炉 575,021,861.25 457,801,533.48 20.39 174.53 200.28 下降了 6.81 个百 分点 华光股份

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2、公司利润构成、主营业务及构成、主营业务盈利能力情况 项目 金额(元) 2004年1-6月2003年1-6月 增减比率% 主营业务收入 621,209,368.30 272,678,642,36 127.82 主营业务利润 128,454,529.62 75,776,828.06 69.52 期间费用 99,038,296.41 51,821,044,76 91.11 投资收益 4,402,801.68 36,338.82 12015.97 营业外收支净额 -3,740,481.97 -947,543.89 294.76 利润总额 36,685,156.98 26,149,160.88 40.29 公司利润构成、主营业务及构成未发生重大变化.报告期公司主营业务毛利率为 20.68%,比上年同期下降7.2个百分点,毛利率较去年同期下降的主要原因是由于原材料 的涨幅超过公司产品价格的涨幅.

3、报告期,公司存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动 报告期内,公司因申购TCL集团新股获利435万元;

由于产品投入较多使相应的边角废 料处理增多,从而导致公司其他业务利润较上年同期增长112%;

此外,经无锡市地方税 务局批准,因本公司2003年度发生的技术开发费的50%准予抵扣应纳税所得额以及国产设 备投资抵免所得税等因素,累计同意减免本公司2003年度应纳税所得税额572万元,尚余 530万元拟于2004年下半年以现金返还.

4、报告期,公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上 (含10%)的情况.

5、经营中的问题与困难 受原材料价格上涨等因素影响,公司成本同比有不同程度升高,其中钢材价格比上 年同期增长31.51%.同时,随着公司产品结构的不断变化、产能的不断扩大,造成公司 营业费用和管理费用比上年显著增加.面对这些困难,公司将通过加强经济运行监控和 内部挖潜等工作,着重抓好成本控制,优化生产布局,努力消化不利因素的影响,确保 公司生产经营持续、健康发展.

(三)报告期内投资情况

1、报告期内募集资金使用情况 华光股份

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600475 10 2004年上半年募集资金使用3981万元,累计使用8214万元.其中:用于大型热电联产 循环床锅炉技术改造项目7601万元;

大型火电机组烟气脱硫成套设备技术改造项目613万元.截止2004年6月30日,尚未使用的募集资金全部暂存银行. 大型热电联产循环床锅炉技术改造项目, 在去年与北京中科院合作开发480t/h再热高 压锅炉的基础上,今年又与日本IHI公司合作开发670t/h高压锅炉.通过引进国内外先进 技术和购置了生产用关键设备,提高了产品开发能力和制造能力,目前已完成220-480t/h 大型热电联产循环床锅炉的开发研制工作, 并进一步完善了130t/h以下的热电联产循环床 系列,拓展了市场发展空间,形成新的增长点.上半年循环流化床锅炉销售7040蒸吨,实 现收入37679万元,销售量比上年同期增长1.5倍. 大型火电机组烟气脱硫成套设备技术改造项目已开始实施, 并以无锡惠联电厂170t/h 煤粉炉烟气脱硫项目作为依托,由美国盛艾尔浦环保设备公司提供核心技术. (单位:万元) 本年度已使用

3981 募集资金总额 28,012.6 累积使用

8214 募集项目 拟 投入金额 是否 变更 实际投入 产生效益 是否符合计划进度和 预计收益 大型热电联产循环流 化床锅炉技术改造

16400 否7601 325.27 是 大型火电机组烟气脱 硫成套设备技术改造

18500 否613

0 是

2、重大非募集资金 为做大做强华光股份的水处理业务, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了与国 联信托投资有限责任公司共同设立无锡华光锅炉水处理工程公司.公司注册资本

500 万元,本公司以现金出资

350 万元,占注册资本的 70%,国联信托投资有限责任公司以现金 出资

150 万元,占注册资本的 30%.该公告刊登在

2004 年4月8日的《上海证券报》上.

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动的 提示说明 按目前公司生产形势的预测,由于2004年上半年实现的净利润已经大于2003年1-9 月份的净利润,因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长,但增 长幅度是否达到50%,目前公司尚无法确认.如果公司能够确认下一报告期业绩可能发生 重大变化时,公司将及时进行公告. 华光股份

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六、重要事项

(一)公司治理情况 根据证监会和上交所有关文件的要求,公司对章程、股东大会议事规程、董事会议事 规程、对外投资管理制度和对外担保管理制度进行了修改,并制定了募集资金使用管理方 法、累计投票制实施细则、投资者关系管理规范和工作细则,以上管理制度已经通过相应 的董事会及股东大会审议通过,具体内容详见上交所网站.

(二)利润分配实施情况

1、公司2004 年中期分配情况 经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司

2004 年上半年实现利润总额 36,685,156.98 元, 缴纳企业所得税 5,245,214.50 元, 实现净利润 31,439,942.48 元. 根据 《公 司法》及《公司章程》规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,143,994.25 元,按净 利润的 10%提取法定公益金 3,143,994.25 元,加上年初未分配利润 65,211,831.26 元,实际 可供股东分配的利润为 96,651,773.74 元. 20........