PDF《中国铝业股份有限公司 关于公司为中铝国际贸易有限公司及其...》

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601600 股票简称: 中国铝业 公告编号: 临2015-016 中国铝业股份有限公司 关于公司为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司 融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 被担保人范围:中铝国际贸易有限公司及其所属子公司. 截至

2014 年12 月31 日,公司累计对外担保余额人民币 65.11 亿元.本次 担保金额累计不超过

8 亿美元或等值其它货币. 截至本公告日止,公司无逾期对外担保.

一、对外担保情况概述 为拓展国内外贸易,增强公司的市场影响力,提高低成本外币融资比重,公 司全资子公司中铝国际贸易有限公司及其所属子公司拟在境内外开展融资活动, 融资方式包括但不限于银团贷款、内保外贷、过桥贷款等.公司拟为前述融资提 供连带责任保证担保,担保限额为

8 亿美元或等值其它货币,担保期限不超过

3 年, 将根据正式签署的担保协议确定. 本项担保或需国家外汇管理机构审核备案. 在实际担保发生时,在上述担保限额和国家政策允许的范围内,授权公司董 事长或其授权的其他人士在授权范围内做出决定并签署担保协议等相关文件.

2015 年3月25 日,公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了与本项担 保授权相关的 《关于公司拟为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担 保的议案》 .根据公司章程,上述有关为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司 融资提供担保的授权事项尚需公司股东大会审议批准. 若本项担保议案获股东大 会通过,担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起至公司

2015 年度股 东大会结束时止.

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二、被担保人基本情况 被担保人为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司. 中铝国际贸易有限公司,注册地点:北京市西城区金融街

33 号通泰大厦 B 座15 层;

法定代表人:刘祥民;

注册资本:173,111.14 万元;

经营范围:铝、 铝合金、铜的境外期货业务(有效期至

2016 至3年6日) ;

盐酸、硫酸;

氢氧化 钠、氟化铝、氨(液化的,含氨>50%) ,镓,煤焦沥青的批发(有效期至

2017 年9月6日) ;

进出口业务;

销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运 活动) 、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子 设备、 制冷空调设备、 汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、 办公自动化设备、通讯设备、化工材料(不含危险化学品) 、汽车(含小轿车) 、

7 号燃料油;

高科技开发、技术转让、技术咨询;

经济信息咨询服务;

铝材来料 加工业务;

与本公司的关系:系本公司全资子公司;

主要财务状况:截至

2014 年12 月31 日,中铝国际贸易有限公司的资产总额为 2,103,397.63 万元,负债 总额为 1,717,737.89 万元,净资产为 385,659.74 万元,实现净利润 50,136.27 万元.

三、担保协议的主要内容 本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围 内分别签订.担保方式为连带责任保证担保.

四、董事会意见 1.根据公司运营所需,为支持公司下属子公司境内外融资,同意公司为中 铝国际贸易有限公司及其所属子公司境内外融资提供连带责任保证担保. 2.本次担保系公司对下属子公司融资提供担保,未与证监发[2005]120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定. 3.被担保人为公司下属子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,不会损 害上市公司利益.