PDF《长信富海纯债一年定期开放债券型》

长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 二一五年九月 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 重要提示 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称 本基金 )于2015 年6月26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】

1395 号文注册募 集.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.投资本基 金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;

基 金运作风险, 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等. 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与 收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金.本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、 可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款 及其他银行存款) 、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定.本基金不参与权证、股票等权益类资 产投资, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分.如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定. 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解 基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书

3 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 目录

一、绪言1

二、释义2

三、基金管理人

6

四、基金托管人

16

五、相关服务机构

19

六、基金的募集

25

七、基金合同的生效

29

八、基金份额的封闭期与开放期.30

九、基金份额的申购与赎回.31

十、基金的投资

39 十

一、基金的财产

45 十

二、基金资产估值

46 十

三、基金费用与税收.50 十

四、基金的收益与分配.53 十

五、基金的会计与审计.55 十