PDF《中国铝业股份有限公司 关于中铝山东有限公司为》

1 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2016-013 中国铝业股份有限公司 关于中铝山东有限公司为 中铝山东工程技术有限公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 被担保人范围:中铝山东工程技术有限公司(以下简称"中铝山东工程" ) . 担保金额:不超过人民币

2 亿元. 截至

2015 年12 月31 日,本公司累计对外担保余额人民币 68.30 亿元;

中 铝山东有限公司无对外担保. 截至本公告日,公司无逾期对外担保.

一、对外担保情况概述 为满足生产经营所需资金, 公司所属全资子公司中铝山东工程拟办理新增融 资人民币

2 亿元, 融资方式为银行融资等.公司所属全资子公司中铝山东有限公 司(以下简称"中铝山东)拟为中铝山东工程的前述融资提供担保,担保金额不 超过人民币

2 亿元,担保期限不超过

1 年. 在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内, 授权公司董事长或董事长授 权的其他人士负责组织实施上述融资担保事宜及签署一切相关文件.

2016 年3月17 日,公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了与本项 担保授权相关的 《关于中铝山东有限公司拟为中铝山东工程技术有限公司融资提 供担保的议案》 , 担保授权期限为本议案获公司董事会批准之日起

12 个月内有效. 根据公司章程,本担保事项无需公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 被担保人为中铝山东工程,注册地点:淄博市张店区五公里路

1 号;

法定代 表人:朱守河;

注册资本 27,460.70 万元;

经营范围:冶金工程、建筑工程设计、 咨询;

工程造价咨询;

工程总承包;

生产过程计算机控制、办公自动化、信息网

2 络系统设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务;

机械设备、非标准 设备制造、销售、安装、检修(以上不含特种设备) ;

收尘设备、水暖设备设计、 销售、安装、检修;

衡器设备安装调试;

节能技术服务;

房屋、设备租赁;

冶金 工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、铝塑门窗工 程施工;

房屋维修;

起重作业;

窑炉砌筑;

赤泥综合利用产品、机电一体化系统 及产品研发、 销售;

金属镓提取工艺研发及产品销售;

氧化铝、 铝合金、 铝型材、 再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品 (不含危险、易制毒化学品) 、五金交电销售;

货物及技术进出口;

是本公司的 全资子公司;

主要财务状况:截至

2015 年12 月31 日,中铝山东工程经审计的 资产总额为人民币 78,725 万元,负债总额为人民币 48,158 万元,净资产为人民 币30,567 万元,实现净利润人民币 1,357 万元.

三、担保协议的主要内容 本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后, 在上述担保额度范围 内签订.

四、董事会意见 1.为满足中铝山东工程生产经营所需资金,确保其经营业务的持续稳定发展, 同意中铝山东为中铝山东工程融资提供担保. 2.中铝山东为其下属子公司的融资提供担保,未与证监发[2005]120 号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定. 3.被担保人系中铝山东全资子公司,可以有效地防范和控制担保风险,不会 损害上市公司利益.