PDF《皖创环保》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,087,726.89 21,185,566.88 -38.22% 应收账款周转率 4.73 5.21 - 存货周转率 194.09 - -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.35% -7.02% - 营业收入增长率% 7.4% 43.92% - 净利润增长率% -11.62% 438.16% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 571,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 非经常性损益合计 371,940.00 所得税影响数 4,635.00 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 367,305.00

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 应收账款 5,845,881.01

11 应收票据及应收账 款5,845,881.01 应付票据 应付账款 1,322,441.61 应付票据及应付账 款1,322,441.61 应付利息 150,385.42 - 其他应付款 11,864.34 162,249.76 长期应付款 21,837,257.77 21,837,257.77 管理费用 5,061,154.19 4,854,151.77 研发费用 - 207,002.42

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司立足于污水处理行业,目前持有《环境工程专项设计业务甲级资质》 、 《环境污染治理工程总承 包甲级资质》 、 《生态工程建设方案的编制与施工甲级》 、 《排放重点水污染物许可证》 、 《建筑业企业资质 证书》 (市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电 施工总承包叁级、 机电工程施工总承包叁级) 、 《安全生产许可证》 、 《质量管理体系证书》 (ISO9001) 、 《环 境管理体系证书》 (ISO14001) 、 《职业健康安全管理体系证书》 (OHSAS18001)等相关资质,同时公司提 供的服务还获得了相应行业协会颁发的 《污染治理设施运行服务能力评价证书: 工业废水处理二级》 、 《污 染治理设施运行服务能力评价证书:生活用水处理二级》的相应评价证书.公司目前具备提供污水处理 设施咨询设计、污水处理设施运营管理、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、机电安装工程、建 筑工程等施工的综合能力. 公司一般通过参与公开招投标方式获取项目,公司定价的基本原则是在项目预算成本基础上,综合 考虑项目技术复杂程度、客户个性化需求、市场环境等因素,制定符合项目特点的报价方案.通过自身 污水处理经验及现有专利等核心技术,为客户提供污水治理项目的全方位解决方案与技术支持. 报告期内,公司商业模式没有发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾