PDF《CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司》

2013 年12 月31 日资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

4 - 负债及股东权益附注

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 流动负债 短期借款 四(14) 20,000,000 130,000,000 应付票据 四(15) 105,439,775 85,181,283 应付账款 四(16) 775,119,846 826,866,198 预收款项 四(17) 88,512,529 96,329,957 应付职工薪酬 四(18) 14,590,721 12,474,534 应交税费 四(19) 37,757,599 26,200,829 应付股利 3,131,700 3,131,700 其他应付款 四(20) 70,198,634 51,899,943 一年内到期的非流动负债 四(21) 93,000,000 7,000,000 流动负债合计 1,207,750,804 1,239,084,444 非流动负债 长期借款 四(22) 135,000,000 93,000,000 预计负债 四(23) 19,657,652 24,308,096 非流动负债合计 154,657,652 117,308,096 负债合计 1,362,408,456 1,356,392,540 股东权益 股本 四(24) 449,408,480 449,408,480 资本公积 四(25) 485,653,274 485,653,274 盈余公积 四(26) 226,114,429 226,114,429 未分配利润 四(27) 1,978,150,099 1,776,488,609 股东权益合计 3,139,326,282 2,937,664,792 负债及股东权益总计 4,501,734,738 4,294,057,332 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆 大冶特殊钢股份有限公司

2013 年度利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

5 - 项目附注

2013 年度

2012 年度

一、营业收入 四(28) 7,437,710,318 8,122,734,464 减:营业成本 四(28) 6,726,512,996 7,445,542,697 营业税金及附加 四(29) 19,722,797 19,029,866 销售费用 四(30) 85,050,499 79,918,454 管理费用 四(31) 320,497,749 355,637,910 财务费用-净额 四(32) 31,435,031 6,609,012 资产减值损失 四(33) 23,658,708 12,442,373

二、营业利润 230,832,538 203,554,152 加: 营业外收入 四(34) 5,223,517 65,043,452 减: 营业外支出 四(35) 280,425 6,768,970 其中:非流动资产处置损失 12,259 5,480,794

三、利润总额 235,775,630 261,828,634 减: 所得税费用

三、四(36) 34,114,140 43,607,749

四、净利润 201,661,490 218,220,885

五、每股收益 基本每股收益(人民币元) 四(37) 0.449 0.486 稀释每股收益(人民币元) 四(37) 0.449 0.486

六、其他综合收益 四(38) - -

七、综合收益总额 201,661,490 218,220,885 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆 大冶特殊钢股份有限公司

2013 年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

6 - 项目附注

2013 年度

2012 年度

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,697,017,311 4,807,552,591 收到的税费返还 104,390,278 127,027,242 收到其他与经营活动有关的现金 四(39)(a) 4,789,503 10,164,494 经营活动现金流入小计 4,806,197,092 4,944,744,327 购买商品、接受劳务支付的现金 (4,213,233,566) (4,418,822,544) 支付给职工以及为职工支付的现金 (241,548,809) (206,693,642) 支付的各项税费 (148,064,386) (150,071,246) 支付其他与经营活动有关的现金 四(39)(b) (76,833,410) (96,272,970) 经营活动现金流出小计 (4,679,680,171) (4,871,860,402) 经营活动产生的现金流量净额 四(40)(a) 126,516,921 72,883,925

二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收回的现金净额 302,720 3,419,109 投资活动现金流入小计 302,720 3,419,109 购建固定资产支付的现金 (120,871,755) (206,615,959) 投资活动现金流出小计 (120,871,755) (206,615,959) 投资活动产生的现金流量净额 (120,569,035) (203,196,850)