PDF《中航重机股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情...》

1 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-011 中航重机股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号) 和上海证券交易所发布的 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,中航重机股份有限公司 (以下简称 公司 ) 将2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 2009年2月25日, 公司以非公开发行股票的方式向

9 名特定投资者发行人民 币普通股(A 股)16,000万股,每股发行价10.

50元,募集资金总额 1,680,000,000.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审 计验资费用等)72,948,806.62元,实际募集资金1,607,051,193.38元,资金已 于2009年2月26日全部到位.2009 年3月2日,本次非公开发行股票的募集资金验 资工作全部完成, 中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字 (2009)第4-003号、4-004 号《验资报告》. 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司根据《上市公 司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用. 募集资金到位后, 公司即与保荐人及相关银行签订 《募集资金三方监管协议》 , 对募集资金实行专户存储.截至2018年12月31日,募集项目全部结束,募集资金 专户已全部销户,募集资金全部结清,项目累计使用募集资金1,660,152,163.31 元 (其中: 项目及永久补流支出1,660,107,937.99元, 银行手续费支出44,225.32 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 元);

(注:募集资金存款利息收入总额为53,100,969.93元).

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司 于2009年9月11日下发了 《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》 , 对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明 确规定. 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有 限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储 制度.2009年3月,公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州 省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及 东海证券有限责任公司(以下简称 东海证券 )签订了《募集资金三方监管协 议》.(相关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券报》及《上海证券报》 及上海证券交易所网站上.) 2009年6月,公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司,用于实施相 关募投项目, 具体金额为: 中航力源液压股份有限公司 (以下简称 中航力源 ) 49,815万元;

贵州安大航空锻造有限责任公司 (以下简称 安大公司 ) 27,600.39 万元;

贵州永红航空机械有限责任公司(以下简称 永红公司 )5,034万元;

中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称 中航世新 )18,373万元,合计 100,822.39万元.公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新 分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支 行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司(以下简称 东海证券 )签 订了《募集资金三方监管协议》.(相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证 券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上) 2010年1月,公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司 实施募投项目. 公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及 东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;