PDF《广东中星科技股份有限公司》

公告编号:2018-033

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4 证券代码:832501 证券简称:中星科技 主办券商:东莞证券 广东中星科技股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问 题解答

(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂版公司融资》 (以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) 》 )的有关规定,广东中星 科技股份有限公司(以下简称 "公司" ) 董事会对

2018 年上半募集资金的存放 与实际使用情况进行了核查,并出具募集资金存放与实际使用情况的专项 报告,核查的具体情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况 股份公司成立以来共进行了一次发行股票募集资金,具体情况如下:

2017 年2月28 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于的议案》 , 2017年3月15日2017 年第二次临时股东大会审议通过该议案.本次发行新增投资人

6 名,每股发行 价格人民币

2 元,共发行 10,050,000 股,募集资金总额为人民币 2,010 万元, 募集资金净额为人民币 2,010 万元.广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合 伙)于2017 年3月30 日对本公司股票发行的资金到位情况进行了验资,并出 具了"广会验字[2017]G17003230025 号" 《验资报告》 ,确认募集资金到帐.本 公告编号:2018-033

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4 次发行于公司于

2017 年5月15 日取全国股份转让系统函[2017]2699 号 《关 于广东中星科技股份有限公司股票发行股份登记的函》.本次募集资金主要 用于补充公司流动资金和新厂房建设以及归还实际控制人借款.

二、募集资金的存放管理情况

2017 年第一次发行股票募集资金存放管理情况如下: 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2016 年8月8日发布 的关于《挂牌公司股票发行问题解答

(三)--募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》 (以下简称"问题解答三" )的有关规定,公司 在交通银行股份有限公司韶关分行设立了募集资金专项账户.该账户仅用于存 储、管理股票发行的募集资金. 公司遵照问题解答三的要求,并经公司第一届董事会第十九次会议审议通 过,一致同意在交通银行股份有限公司韶关分行设立专户作为募集资金专项账 户,并于

2017 年3月17 日收到本次发行的认购资金合计人民币 2,010 万元, 存入以下账户中: 账户名称:广东中星科技股份有限公司 开户银行:交通银行股份有限公司韶关分行 银行账号:442442186018800021329 公司已与主办券商东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券" ) 、存放 募集资金的交通银行股份有限公司韶关分行签订了募集资金三方监管协议.

三、募集资金实际使用情况 公告编号:2018-033

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1、截至

2018 年6月30 日使用情况 项目金额(元)

一、募集资金总额 20,100,000.00

二、利息收入总额 19,535.13

三、可使用募集资金总额 20,119,535.13

四、募集资金使用情况 具体用途: 还实际控制人借款 10,526,500.00 补充流动资金 3,516,973.11 新厂房建设 6,074,594.02 手续费 1,468.00