PDF《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书（全文） 》

2019 年第

1 号? ? 目录 重要提示 1?

一、绪言 1?

二、释义 2?

三、基金管理人 6?

四、基金托管人 18?

五、相关服务机构 24?

六、基金的募集 34?

七、基金合同的生效 35?

八、基金份额的申购与赎回 36?

九、基金的投资 47?

十、基金业绩 57? 十

一、基金的财产 59? 十

二、基金资产的估值 60? 十

三、基金的收益分配 65? 十

四、基金的费用与税收 67? 十

五、基金的会计与审计 69? 十

六、基金的信息披露 70? 十

七、风险揭示 76? 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 79? 十

九、基金合同的内容摘要 81? 二

十、基金托管协议的内容摘要 105? 二十

一、对基金份额持有人的服务 118? 二十

二、其他应披露事项 120? 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式 122? 二十

四、备查文件 123? ? 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书全文

2019 年第

1 号? 1?

一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有关法律法规以 及《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》编写.? 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明.? 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同.? ? 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书全文

2019 年第

1 号? 2?

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:?

1、基金或本基金:指金鹰添荣纯债债券型证券投资基金?

2、基金管理人:指金鹰基金管理有限公司?

3、基金托管人:指平安银行股份有限公司?

4、基金合同:指《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充?

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰添荣纯债 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充?

6、招募说明书或本招募说明书:指《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新?

7、基金份额发售公告:指《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额发 售公告》?