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天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 天津鹏翎胶管股份有限公司

2017 年年度报告 2018-028

2018 年03 月 天津鹏翎胶管股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主 管人员)吕凯宸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、行业周期波动导致的风险.汽车行业属于周期性行业,其受宏观经济等 因素影响波动性明显.当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业发展迅速,汽车 消费能力和消费意愿增强;

反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展 放缓,汽车消费能力和消费意愿减弱.公司作为汽车零部件的供应商,也必然 受到经济周期波动的影响.

2、因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险.随着近几年我国 城市汽车保有量的迅速增长,城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显.若一些 主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策,将 会对汽车需求产生负面影响.公司作为汽车零部件生产企业,也将受其影响.

3、主要原材料价格波动风险.公司主要原材料为橡胶,如果主要原材料价 格短期内出现大幅波动,将直接影响生产成本,公司存在原材料价格波动的风 险. 天津鹏翎胶管股份有限公司

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4、汽车市场竞争的风险.由于汽车终端市场价格竞争,汽车主机厂客户对 于产品价格的调整,以及同行业的激烈竞争,使公司的产品面临一定的降价压 力;

加之目前材料成本、环保支出,人力成本支出、动力能源支出等呈上涨态 势,持续压缩企业的经营效益.

5、质量索赔风险.2015 年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系, 督促整车与零部件企业把好质量关,提高汽车产品质量,促使零部件企业更加 重视产品的质量稳定性与一致性,从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患,降 低诱发整车召回的可能性.在追究整车与其供应商责任这一趋势下,整车企业 势必会加强对零部件供应商的管理.公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召 回的重大事件,但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回, 将会给公司带来损失.

6、主要客户集中的风险.由于所属汽车零部件行业的特点,公司的客户较 为集中,对主要客户的依赖性较强,存在着对主要客户依赖的风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以201,689,471 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资 本公积金向全体股东每

10 股转增

8 股. 天津鹏翎胶管股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况

60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

61

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告

76 第十二节 备查文件目录

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎胶管股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 博正投资、博正资本 指 博正资本投资有限公司 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司,本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司,本公司全资子公司 合肥鹏翎 指 合肥鹏翎胶管有限责任公司,本公司全资子公司 鹏翎密封部件 指 天津鹏翎密封部件有限公司,本公司全资子公司 报告期 指2017 年1月1日-12 月31 日 上期、上年同期 指2016 年1月1日-12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎胶管股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码

300375 公司的中文名称 天津鹏翎胶管股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称(如有)TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 (如有) TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 注册地址的邮政编码

300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 办公地址的邮政编码

300270 公司国际互联网网址 www.pengling.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世玲 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万 公路 1703# 天津市滨海新区中塘工业区葛万 公路 1703# 电话 022-63267828 022-63267888 传真 022-63267817 022-63267817 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津鹏翎胶管股份有限公司

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四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公 司 南京市江东中路

228 号华 泰证券一号楼

4 层 杜长庆、张怿

2015 年12 月29 日-2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,142,786,769.84 1,087,838,512.57 5.05% 985,322,097.89 归属于上市公司股东的净利 润(元) 119,254,712.86 157,315,029.54 -24.19% 124,754,490.65 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 100,381,055.78 138,780,069.09 -27.67% 119,474,245.04 经营活动产生的现金流量净 额(元) 128,843,112.13 123,829,569.88 4.05% 117,479,679.23 基本每股收益(元/股) 0.65 0.86 -24.42% 0.69 稀释每股收益(元/股) 0.65 0.86 -24.42% 0.69 加权平均净资产收益率 8.85% 13.29% -4.44% 12.57%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增 减2015 年末 资产总额(元) 1,869,047,260.01 1,567,063,604.96 19.27% 1,419,539,073.22 归属于上市公司股东的净资 产(元) 1,594,931,318.35 1,269,007,691.93 25.68% 1,128,708,023.66 天津鹏翎胶管股份有限公司

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六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,229,315.56 281,470,612.45 270,652,172.03 312,434,669.80 归属于上市公司股东的净利 润34,541,566.14 30,422,085.83 22,026,875.61 32,264,185.28 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 33,334,795.31 25,357,342.45 20,394,687.65 21,294,230.37 经营活动产生的现金流量净 额-16,107,102.53 9,243,008.65 75,442,885.34 60,264,320.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -1,603,669.11 59,053.86 -191,746.29 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 24,388,055.95 18,400,201.89 4,989,406.48 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 325,173.09 1,102,876.96 1,711,121.23 减:所得税影响额 4,235,902.85 1,027,172.26 1,228,535.81 合计 18,873,657.08 18,534,960.45 5,280,245.61 -- 天津鹏翎胶管股份有限公司

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9 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 天津鹏翎胶管股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)公司从事的主营业务概况 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业. 公司主营业务为汽车用流体 管路的设计、研发、生产和销售,是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商.公司积累了近30年 的汽车管路原材料........