PDF《江西洪城水业股份有限公司》

(2)公司

2012 年3月15 日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了袁敏先生辞去公司 监事职务,并增补杨麟顺先生为公司监事的议案,并经

2012 年4月6日召开的二一一年 年度股东大会审议通过.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,在全体股东的大力支持下,以安全、优质、 高效、发展八字方针为指引,围绕 快速发展是前提、稳健发展是关键、持续经营是目的 的指导思想,按照 规范运作,科学管理,整合资源,多元发展,为将洪城水业打造成水业 航母的旗舰而努力奋斗 的工作思路,实施 产业多元化、资产证券化、相关产业集群化、 管理现代化 的四化战略.公司进一步提高已进入商业运营的水务项目的运营管理水平,增 强盈利能力;

进一步以坚实稳健的步伐外拓市场,实现公司对外拓展一年一个新突破;

认真 执行年度全面预算,继续努力完成和超额完成生产经营计划.报告期内,公司整体经营情况 平稳,1-6 月份完成售水量为 12,891.67 万立方米,比上年同期增长 1.81%;

完成污水处理量 江西洪城水业股份有限公司

2012 年半年度报告

6 为22,741 万立方米,比上年同期增长 3.64%;

实现营业收入 471,574,394.95 元,比去年同期 增长 4.58%;

实现净利润 53,031,348.22 元,比上年同期增加 3.23%.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 自来水的生产 和供应 464,707,984.94 287,880,963.86 38.05 3.79 5.94 减少 1.26 个百分点 分产品 自来水 161,160,090.19 108,231,717.99 32.84 2.85 8.44 减少 3.47 个百分点 污水处理 252,681,130.53 142,763,903.70 43.50 6.53 8.83 减少 1.2 个百分点 工程 49,978,664.22 36,406,092.17 27.16 -6.68 -10.57 增加 3.17 个百分点 其他 888,100.00 479,250.00 46.04 212.82 1,155.90 减少 40.52 个百分点 主营业务分产品的其他项主要为绿源给排水工程设计有限公司的设计费,该公司自

2011 年7月份进行了改制,原由公司承担的工资、福利等费用自

2011 年7月份以后由绿源 设计公司自己承担, 所以

2012 年上半年成本开支较去年同期大幅增长. 另外由于改制期间, 管理费用等开支较小,集中在

2011 年下半年度开支.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江西 455,278,299.88 3.02 温州 9,429,685.06 4.64

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 (1)预付款项比年初数增加 11,564,405.66 元,增幅为 151.63%,主要系本公司子公司 南昌市自来水工程有限责任公司预付工程及材料款增加所致. (2)其他应收款比年初数增加 4,566,928.96 元,增幅为 93.61%,主要系母公司、子公 司南昌市自来水工程有限责任公司、江西洪城水业环保有限公司增加往来款(市政府消防栓 加密工程款、供电局交的押金、预交社保费、各分公司备用金). (3)存货比年初数增加 11,646,613.44 元,增幅为 65.23%,主要系子公司南昌市自来水 工程有限责任........