PDF《兴全基金管理有限公司旗下各基金》

兴全基金管理有限公司旗下各基金

2017 年6月30 日资产净值公告 净值单位:人民币元 截止时间:2017 年6月30 日序号基金 代码 基金简称 基金份 额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值 基金合同生 效时间 托管银行

1 340001 兴全可转债 混合 1.

0606 3.6166 2,647,014,184.34 2004-05-11 工商银行

2 前端:

163402 后端:

163403 兴全趋势投 资混合 (LOF) 1.0555 8.9237 8,355,604,223.02 2005-11-03 兴业银行

3 340006 兴全全球视 野股票 1.5776 4.3236 2,008,011,700.11 2006-09-20 兴业银行

4 340007 兴全社会责 任混合 3.193 3.383 6,571,938,572.68 2008-04-30 建设银行

5 340008 兴全有机增 长混合 2.3162 3.1362 2,772,819,458.83 2009-03-25 兴业银行

6 340009 兴全磐稳增 利债券 1.3343 1.6223 4,427,651,769.83 2009-07-23 交通银行

7 163406 兴全合润分 级混合 1.1156 2.8949 3,477,321,312.26 2010-04-22 招商银行

8 前端:

163407 后端:

163408 兴全沪深

300 指数 (LOF) 1.6186 1.6186 894,799,270.94 2010-11-02 农业银行

9 前端:

163409 后端:

163410 兴全绿色投 资混合 (LOF) 1.500 2.180 620,855,539.24 2011-05-06 工商银行

10 163411 兴全保本混 合1.3164 1.5281 913,431,690.02 2011-08-03 兴业银行

11 前端:

163412 后端: 兴全轻资产 混合(LOF) 2.6490 3.7130 5,071,229,526.30 2012-04-05 招商银行

163413 12 前端:

163415 后端:

163416 兴全商业模 式混合 (LOF) 1.3240 2.1840 2,269,755,547.23 2012-12-18 光大银行

13 001511 兴全新视野 定期开放混 合发起式 1.144 1.144 5,392,461,399.54 2015-07-01 兴业银行

14 001819 兴全稳益债 券1.036 1.113 7,086,309,346.13 2015-09-10 兴业银行

15 003949 兴全稳泰债 券1.0087 1.0212 4,837,604,089.64 2016-12-16 交通银行 每万份 收益 最近

7 日 年化收益 率(%) 基金资产净值 成立日期 托管银行

16 340005 兴全货币 A 1.2422 4.560 2,860,378,136.25 2006-04-27 兴业银行

004417 兴全货币 B 1.3080 4.800 11,374,851,240.25

17 000575 兴全添利宝 1.1368 4.210 47,340,580,467.03 2014-02-27 兴业银行

18 001820 兴全天添益 A 1.0426 3.765 7,592,692.06 2015-11-05 兴业银行

001821 兴全天添益 B 1.1079 4.016 10,401,469,326.37 注:

1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核.

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额. ? 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其 份额累计净值计算公式为: 份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)*3.993900918 + 基金成 立以来拆分前累计派息金额 ? 兴全合润分级混合型证券投资基金于2016年4月21日进行了定期份额折 算、分拆,其份额净值调整为1.0000元.定期份额折算、分拆方案详见 2016年4月18日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合 型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》 . ? 兴全保本混合型证券投资基金于2014年9月4日将基金份额净值调整为 1.0000元,折算比例为1:1.160781304,并于2014年9月5日起进入第二 个保本周期,详见2014年9月6日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴 全保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入 下一保本周期的公告》.

3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额,兴全添利宝货币 市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额. "每万份基金净收益"和"最近7日年化收益率"的计算公式见《货币市场 基金信息披露特别规定》 . 特此公告. 兴全基金管理有限公司