PDF《D264》

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益.

2、本基金收益分配按日结转份额. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8015% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.4612% 0.0013% 过去六个月 1.7331% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 1.0526% 0.0013% 过去一年 3.9054% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.5554% 0.0016% 过去三年 11.0963% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 7.0426% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 20.5966% 0.0025% 6.5429% 0.0000% 14.0537% 0.0025% 注:本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率 ( 税后),业绩比较基准的选 取上主要基于如下考虑:本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收 益率. 同时本基金将采用兴全基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价. 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:

1、净值表现所取数据截至到

2018 年12 月31 日.

2、按照 《 兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为

2014 年2月27 日至

2014 年5月26 日.建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合 同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注:2014 年数据统计期间为

2014 年2月27 日(基金合同生效之日) 至2014 年12 月31 日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注

2018 2,131,197,525.07 - - 2,131,197,525.07

2017 1,907,568,979.12 - - 1,907,568,979.12

2016 1,956,079,165.37 - - 1,956,079,165.37 合计 5,994,845,669.56 - - 5,994,845,669.56 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴全基金管理有限公司 ( 成立时名为 兴业基金管理有限公司 ,以下简称 公司 )经证监基金字[2003]100 号文批准于

2003 年9月30 日成立.

2008 年1月,中国证监会批复 ( 证监许可 [2008]6 号), 同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东.

2008 年4月9日,公司完成股权 转让、 变更注册资本等相关手续后, 公司注册资本由

9800 万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公 司的出资占注册资本的 49%.

2008 年7月,经中国证监会批准 ( 证监许可[2008]888 号),公司于

2008 年8月25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名 称变更为 兴业全球基金管理有限公司 ,注册资本增加为 1.5 亿元人民币,其中两 股东出资比例不变.

2016 年12 月28 日,因公司发展需要,公司名称变更为 兴全 基金管理有限公司 . 截止

2018 年12 月31 日, 公司旗下管理着二十二只基金, 分别为兴全可转债 混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金 ( LOF)、兴全货币市场证 券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基 金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基 金、 兴全合润分级混合型证券投资基金、 兴全沪深