PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

45、元:指人民币元

46、基金份额分类:本基金根据认购/申购费、赎回费及销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别:A 类基金份额和 C 类基金份额.两类基 金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值

47、A 类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费,但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

48、C 类基金份额:指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

54、流动性受限资产:........