PDF《金额单位：人民币千元》

1 华电国际电力股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:人民币千元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2014年期初占 用资金余额 2014年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2014年度占用 资金的利息 (如有) 2014年度偿还 累计发生金额 2014年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计

2 华电国际电力股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续 金额单位:人民币千元 其他关联 资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2014年 期初往来 资金余额 2014年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2014年度往来 资金的利息 (如有) 2014年度偿 还累计发生 金额 2014年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属 企业 中国华电集团公司 上市公司的控股股东 预付账款 -

62 - -

62 预付考评费 经营性往来 华电煤业集团有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集 团公司所控制,同 时是上市公司的联 营公司 煤炭采购预付款 - 1,250 - 1,250 - 预付煤炭采购款 经营性往来 中国华电工程(集团)有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 364,777 211,060 - 398,622 (注1) 177,215 预付工程款及预 付大型设备 款 经营性往来 中国华电集团物资有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 - 14,948 - - 14,948 预付工程款及预 付大型设备 款 经营性往来 华电能源股份有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 - 5,220 - 5,220 - 预付工程款及预 付大型设备 款 经营性往来 安徽华电六安发电有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 应收账款 - 1,200 - 1,200 - 应收替代发电款 经营性往来 中国华电集团财务有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集 团公司所控制,同 时是上市公司的联 营公司 货币资金 2,496,314 (注2) 1,210,674 45,409 - 3,752,397 银行存款 经营性往来

3 华电国际电力股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续 金额单位:人民币千元 其他关联 资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2014年 期初往来资 金余额 2014年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2014年度往来 资金的利息 (如有) 2014年度偿还 累计发生金额 2014年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子公 司及其附属企 业 山西茂华能源投资有限公司 子公司 其他应收款 1,380,265 2,701,410 182,543 465,729 3,798,489 委托贷款及利息 非经营性往来 汕头华电发电有限公司 子公司 其他应收款 74,770 85,760 4,848 78,755 86,623 委托贷款及利息 非经营性往来 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 子公司 其他应收款 494,613 490,000 29,839 499,689 514,763 委托贷款及利息 非经营性往来 广东华电韶关热电有限公司 子公司 其他应收款 132,269 264,365 11,696 136,214 272,116 委托贷款及利息 非经营性往来 华电宿州生物质能发电有限公司 子公司 其他应收款 18,445 -