PDF《国电电力发展股份有限公司》

600795 国电电力发展股份有限公司

2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 (1)资产负债表项目 项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动金额(元) 变动比例 货币资金 2,359,460,129.72 5,291,627,012.46 -2,932,166,882.74 -55.41% 预付款项 2,092,591,272.64 1,121,104,604.45 971,486,668.19 86.65% 应收股利 132,201,972.32 269,844.51 131,932,127.81 48891.91% 商誉 340,781,715.69 257,242,231.89 83,539,483.80 32.48% 应付票据 3,064,255,497.14 2,338,861,517.01 725,393,980.13 31.01% 预收款项 287,850,797.56 86,065,624.43 201,785,173.13 234.46% 应付职工薪酬 280,491,328.22 209,361,283.45 71,130,044.77 33.97% 应付利息 1,129,392,689.26 841,504,267.37 287,888,421.89 34.21% 递延所得税负债 39,923,500.65 28,929,149.32 10,994,351.33 38.00% 货币资金期末数为 2,359,460,129.72 元,比年初数减少了 55.41%,主要系本公司及控股子 公司在保证正常经营活动基础上,大力降低货币资金余额所致. 预付款项期末数为 2,092,591,272.64 元,比年初数增加了 86.65%,主要系本公司及本公司 的子公司国电新疆电力有限公司、国电江苏电力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司等公司 预付工程款所致. 应收股利期末数为 132,201,972.32 元,比年初数增加了 48891.91%,主要系本公司应收参 股企业分红所致. 商誉期末数为 340,781,715.69 元,比年初数增加了 32.48%,主要系本公司控股子公司国电 大渡河流域水电开发有限公司收购水电公司所致. 应付票据期末数为 3,064,255,497.14 元,比年初数增加了 31.01%,主要系本公司为降低融 资成本增加票据化结算量所致. 预收款项期末数为 287,850,797.56 元,比年初数增加 234.46%,主要系本公司及本公司的 子公司国电江苏电力有限公司下属企业预收的售煤款增加所致. 应付职工薪酬期末数为 280,491,328.22 元,比年初数增加了 33.97%%,主要系本公司及本 公司的子公司计提社会保险费及工会经费所致. 应付利息期末数为 1,129,392,689.26 元,比年初数增加了 34.21%,主要系本公司发行的短 期融资券、公司债券利息的偿付期尚未到达所致. 递延所得税负债期末数为 39,923,500.65 元,比年初数增加了 38.00%,主要系本公司控股 子公司国电大渡河流域水电开发有限公司收购水电公司转入原有递延所得税负债所致. `(2)利润表项目 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例(元) 变动比例 营业税金及附加 126,214,145.47 88,490,935.41 37,723,210.06 42.63% 所得税费用 399,904,539.93 195,193,332.86 204,711,207.07 104.88% 营业外收入 67,571,346.64 33,728,281.73 33,843,064.91 100.34% 利润总额 2,399,984,597.77 588,798,916.64 1,811,185,681.13 307.61% 营业税金及附加本期数为 126,214,145.47 元, 比上期增加 42.63%, 主要是本期销项税金同比 增加导致. 所得税费用本期数为 399,904,539.93 元,比上期增加 104.88%,主要是本期利润同比增加导 致.

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2013 年第一季度报告 营业外收入本期数为 67,571,346.64 元, 比上期增加 100.34%, 主要是政府补助同比增加导致. 利润总额本期数为 2,399,984,597.77 元,比上期增加 307.61%,主要是本期售电量同比增加、 标煤单价同比下降、财务费用同比降低导致. (3)现金流量表项目 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动金额(元) 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,392,435,098.05 2,958,665,187.95 2,433,769,910.10 82.26% 投资活动产生的现金流量净额 -7,547,937,768.46 -4,823,862,002.67 -2,724,075,765.79 56.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -776,664,212.33 4,331,884,422.25 -5,108,548,634.58 -117.93% 经营活动产生的现金流量净额本期数为 5,392,435,098.05 元,比上期数增加了 82.26%,主 要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电江苏电力有限公司、国电浙江 北仑第三发电有限公司、国电电力大同发电有限责任公司等公司本期销售电量收到的现金增加 所致. 投资活动产生的现金流量净额本期数为-7,547,937,768.46 元,比上期数增加了 56.47%,主 要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限 公司、国电新疆电力有限公司等公司本期投资支出增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-776,664,212.33 元,比上期数减少了 117.93%,主 要系本公司的控股子公司国电江苏电力有限公司、国电电力大同发电有限责任公司、国电电力 大连庄河发电有限责任公司、国电浙江北仑第三发电有限公司融资规模比上期减小所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用