PDF《Disclosure》

代码:150123)、建信央视50B份额 ( 场内简称:建信50B;

代码:150124)和建信 央视50份额 ( 场内简称:建信50;

代码:165312)将进行不定期份额折算. 截至2017年11月16日收盘, 建信央视50份额的基金净值接近基金合同约定的不定期份额折算条 件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注建信央视50份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可 能出现的风险. 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50A份额为预期风险、收益相对较低的子份额. 在因 建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形 时, 基金份额折算基准日折算前建信央视50A份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即 不定期份额折算前的建信央视50A份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50A份额和建信央视 50份额. 因此原建信央视50A份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持 有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情 况.

二、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50B份额为预期风险、收益相对较高的子份额. 在因 建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形 时, 基金份额折算基准日折算前建信央视50B份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即 不定期份额折算前的建信央视50B份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50B份额和建信央视 50份额. 因此原建信央视50B份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持 有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况.

三、由于建信央视50A份额、建信央视50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算 后,建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化. 特提请参与二级市场交易的 投资者注意与建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价变化相关的风险.

四、根据基金合同的规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日建信央视50份 额的净值可能与折算阀值2.0000元有一定差异. 本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算 ( 最小单位为1份),余额计入 基金资产,持有极小数量建信央视50份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归 入基金资产的风险.

二、为保证基金份额........