PDF《贵州黔源电力股份有限公司》

1 期单一资金信托 7,371,556 人民币普通股 7,371,556 宁波宁电投资发展有限公司 3,266,900 人民币普通股 3,266,900 贵州黔源电力股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

5 华润深国投信托有限公司-泽熙

6 期单一资金信托计划 2,771,496 人民币普通股 2,771,496 曲奕 2,476,384 人民币普通股 2,476,384 中国东方资产管理公司 2,285,000 人民币普通股 2,285,000 曲莹 2,274,973 人民币普通股 2,274,973 上述股东关联关系或一致行动的 说明 中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东. 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)

1、股东曲弈通过普通账户持有公司股份 713,695 股,通过华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 1,762,689 股.

2、股东曲莹通过华泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,274,973 股. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否贵州黔源电力股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

6

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动比例(%) 变动原因 货币资金 113,540,908.40 247,394,002.39 -54.11 见注1 应收账款 105,475,840.42 40,685,484.75 159.25 见注2 其他应收款 4,884,998.92 1,644,845.84 196.99 见注3 递延所得税资产 2,190,140.66 1,649,905.10 32.74 见注4 应交税费 -715,275.97 -10,975,011.97 -93.48 见注5 一年内到期的非流动负债 218,500,000.00 505,130,000.00 -56.74 见注6 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例(%) 变动原因 营业收入 121,973,274.46 352,536,658.78 -65.40 见注7 营业成本 74,272,835.88 155,264,903.23 -52.16 见注8 营业税金及附加 1,990,748.57 6,275,325.79 -68.28 见注9 净利润 -118,764,560.51 16,423,978.29 -823.12 见注10 归属于母公司所有者的净利润 -73,799,670.23 3,228,584.61 -2385.82 见注11 销售商品、提供劳务收到的现金 68,751,812.50 246,658,932.41 -72.13 见注12 经营活动产生的现金流量净额 24,842,792.51 149,679,775.87 -83.40 见注13 借款所收到的现金 659,000,000.00 355,000,000.00 85.63 见注14 偿还债务本金所支付的现金 297,000,000.00 160,000,000.00 85.63 见注15 筹资活动产生的现金流量净额 165,058,141.49 9,801,520.81 1584.01 见注16 现金及现金等价物净增加额 -133,853,093.99 -96,230,003.40 39.10 见注17 注1:主要原因是本期用于生产经营和基建投资. 注2:主要原因是期末发电量大于上年年末发电量,导致期末应收账款增加. 注3:主要原因是取水电量损失补偿费挂帐增加所致. 注4:主要原因是本期增提坏账准备使递延所得税资产增加. 注5:主要原因是因为本期收入确认应缴税费. 注6:主要原因是偿还了一年内到期的长期借款. 注7:主要原因是2014年初公司所属电站库水位较低,本期发电量比上年同期减少,使发电收入也减少. 注8:主要原因是发电量减少,使变动成本减少. 注9:主要原因是本期发电收入比与上年同期减少,使营业税金及附加减少. 注10:主要原因是发电量大幅减少所致. 注11:主要原因是发电量大幅减少所致. 注12:主要原因是发电收入减少,使销售商品收到的现金比上年同期减少. 贵州黔源电力股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

7 注13:见注12. 注14:主要原因是按资金需求增加借款所致. 注15:主要原因是本期到期借款增加所致. 注16: 主要原因是借款所收到的现金增加,导致筹资活动产生的现金流量净额增加. 注17:上述原因所致.