PDF《广东华天成新能源科技股份有限公司》

2、 主要负债和所有者权益期初追溯调整情况 项目 追溯调整前审定数 追溯调整后数据 差异 流动负债: - 应付票据 24,552,620.24 24,552,620.24 - 应付账款 44,548,995.73 45,128,658.59 579,662.86 预收款项 12,439,167.64 12,513,167.64 74,000.00 应付职工薪酬 2,600,514.38 2,614,474.38 13,960.00 应交税费 3,348,045.70 3,348,538.92 493.22 其他应付款 14,701,836.00 27,148,534.55 12,446,698.55 流动负债合计 102,191,179.69 115,305,994.32 13,114,814.63 非流动负债: - - - 专项应付款 2,240,000.00 6,240,000.00 4,000,000.00 预计负债 1,060,931.99 1,060,931.99 - 非流动负债合计 3,300,931.99 7,300,931.99 4,000,000.00 负债合计 105,492,111.68 122,606,926.31 17,114,814.63 实收资本 50,118,300.00 50,118,300.00 - 资本公积 2,204.76 14,002,204.76 14,000,000.00 盈余公积 1,164,479.24 1,164,479.24 - 未分配利润 8,568,166.20 6,669,715.49 -1,898,450.71 归属于母公司的所有者权益 59,853,150.20 71,954,699.49 12,101,549.29 所有者权益合计 59,853,150.20 71,954,699.49 12,101,549.29 负债和所有者权益总计 165,345,261.88 194,561,625.80 29,216,363.92 公告编号:2017-080

4

3、 主要损益项目上年同期追溯调整情况 项目 追溯调整前数据 追溯调整后数据 差异

一、营业总收入 58,004,381.82 58,004,381.82 0.00

二、营业总成本 56,261,915.08 56,513,392.69 251,477.61 其中:营业成本 42,757,183.47 42,614,137.21 -143,046.26 营业税金及附加 385,668.88 385,668.88 0.00 销售费用 7,071,360.34 7,071,360.34 0.00 管理费用 5,896,524.58 6,281,048.45 384,523.87 财务费用 16,823.31 16,823.31 0.00 资产减值损失 134,354.50 144,354.50 10,000.00 投资收益(损失以"-"号填列) 21,535.36 21,535.36 0.00

三、营业利润(亏损以"-"号填 列) 1,764,002.10 1,512,524.49 -251,477.61 加:营业外收入 750,000.00 750,000.00 0.00

四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 2,514,002.10 2,262,524.49 -251,477.61 减:所得税费用 466,316.11 466,316.11 0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填 列) 2,047,685.99 1,796,208.38 -251,477.61 其中:归属于母公司所有者净利润 2,047,685.99 1,796,208.38 -251,477.61

三、 董事会关于公司追溯调整

2017 年半年度报表期初数及上年同 期数合理性的说明 说明: 公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合 《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的 规定, 公司按规定对

2017 年半年度报表期初数及上年同期数进行追 溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定, 没 有损害公司和全体股东的合法权益.

四、 监事会关于公司追溯调整

2017 年半年度报表期初数及上年同 期数发表意见 监事会认为: 公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业 公告编号:2017-080

5 合并的规定, 公司按规定对

2017 年半年度报表期初数及上年同期数 进行追溯调整, 客观反映公司实际经营状况, 财务核算符合有关规定, 没有损害公司和全体股东的合法权益. 特此公告 广东华天成新能源科技股份有限公司 董事会

2017 年8月15 日