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新疆天富热电股份有限公司

600509 2006 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

14

九、监事会报告

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十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

31 十

二、备查文件目录

72 新疆天富热电股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事牛玉法先生、程伟东先生因工作原因未能参加本次董事会,分别委托董事张宗珍女士、刘伟先 生对本次会议所有审议事项进行表决;

独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生因工作原因未能 出席本次董事会,均委托独立董事于雳女士对本次会议所有审议事项进行表决

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人成锋,主管会计工作负责人张宗珍,会计机构负责人(会计主管人员)奚红声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新疆天富热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天富热电 公司英文名称:XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD

2、 公司法定代表人:成锋

3、 公司董事会秘书:许锐敏

电话:0993-2902860 传真:0993-2901728 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆石河子红星路

54 号 公司证券事务代表:冯文东

电话:0993-2901128 传真:0993-2901128 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆石河子红星路

54 号

4、 公司注册地址:新疆石河子红星路

54 号 公司办公地址:新疆石河子红星路

54 号 邮政编码:832000 公司国际互联网

网址:www.tfrd.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天富热电 公司 A 股代码:600509

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月28 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2003 年6月28 日 公司第

1 次变更注册登记地址:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:6500001000629 公司税务登记号码:659001718900147 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼新疆天富热电股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 38,326,848.80 净利润 34,168,220.16 扣除非经常性损益后的净利润 33,317,508.33 主营业务利润 262,615,069.80 其他业务利润 6,239,526.81 营业利润 44,976,079.78 投资收益 -110,763.07 补贴收入 319,598.97 营业外收支净额 -6,858,066.88 经营活动产生的现金流量净额 361,474,026.43 现金及现金等价物净增加额 189,988,769.65

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -518,560.98 各种形式的政府补贴 48,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -215,088.90 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) 293,394.07 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 190,826.88 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,185,902.86 所得税影响数 -198,454.17 少数股东收益因素 64,492.07 合计 850,711.83 新疆天富热电股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 975,172,532.30 816,175,906.83 19.48 703,996,563.97 利润总额 38,326,848.80 60,095,001.67 -36.22 64,127,369.58 净利润 34,168,220.16 63,937,775.47 -46.56 60,228,833.62 扣除非经常性损益的净利润 33,317,508.33 64,536,129.44 -48.37 56,358,500.37 每股收益 0.13 0.25 -48 0.24 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.82 9.08 减少 4.12 个百分 点8.71 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 4.70 9.16 减少 4.46 个百分 点8.15 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 4.70 9.25 减少 4.54 个百分 点8.27 经营活动产生的现金流量净额 361,474,026.43 235,388,688.37 53.56 184,239,810.03 每股经营活动产生的现金流量净额 1.42 0.93 52.69 0.73

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 4,901,469,813.17 3,152,444,155.63 55.48 2,598,519,499.02 股东权益(不含少数股东权益) 709,020,896.25 704,535,999.20 0.64 691,123,461.36 每股净资产 2.8 2.78 0.72 2.72 调整后的每股净资产 2.8 2.78 0.72 2.72

1、近三年主营业务收入逐年增长,利润

2006 年比

2005 年下降,主要原因是燃料价格上涨,使每股收 益率和净资产收益率有所下降.

2、经营性现金流增加,主要原因是报告期内应收账款回收情况较好.

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 253,627,500.00 320,715,348.32 69,853,268.99 30,202,739.83 60,339,881.89 704,535,999.20 本期增加 21,042,176.89 34,569,970.65 34,168,220.16 89,780,367.70 本期减少 30,202,739.83 30,202,739.83 55,092,730.82 85,295,470.65 期末数 253,627,500.00 341,757,525.21 74,220,499.81 39,415,371.23 709,020,896.25

1、本年资本公积-股权投资准备的增加系被投资单位资本公积增加而相应增加的股权投资准备;

2、其他资本公积的增加系热贴费转入;

3、本年根据财政部财企〔2006〕67 号文,将法定公益金余额转入法定盈余公积;

4、本年未分配利润减少系本年增加净利润 34,168,220.16 元 ,提取法定盈余公积 4,367,230.82 元, 分配普通股股利 50,725,500 元. 新疆天富热电股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积 金转 股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股163,117,500 64.31 -29,607,430 -29,607,430 133,510,070 52.64

3、其他内资持 股510,000 0.2 -92,570 -92,570 417,430 0.16 其中: 境内法人持股 510,000 0.2 -92,570 -92,570 417,430 0.16 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 16........