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深圳市燃气集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

1 深圳市燃气集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 深圳燃气 股票代码

601139 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 谢国清 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2012 年(末)

2011 年(末) 本年 (末)比 上年 (末)增减(%)

2010 年(末) 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 9,679,465,476.23 9,250,891,679.04 9,250,891,679.04 4.63 7,264,390,389.25 7,264,390,389.25 归属于上 市公司股 东的净资 产4,195,086,670.02 3,823,761,043.42 3,823,761,043.42 9.71 2,631,626,122.89 2,631,626,122.89 经营活动 产生的现 金流量净 额616,905,221.45 695,003,698.85 695,003,698.85 -11.24 387,936,439.31 387,936,439.31 营业收入 8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 8,112,452,908.66 10.54 6,558,891,569.54 6,558,891,569.54 归属于上 市公司股 528,400,721.20 405,304,276.85 405,304,276.85 30.37 320,047,352.11 320,047,352.11 深圳市燃气集团股份有限公司

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2 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 491,817,854.63 398,872,335.05 398,872,335.05 23.30 297,882,525.02 297,882,525.02 加权平均 净资产收 益率(%) 13.29 14.73 14.73 减少 1.44 个 百分点 12.71 12.71 基本每股 收益(元 /股) 0.27 0.22 0.33 22.73 0.17 0.26 稀释每股 收益(元 /股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2.2 前10 名股东持股情况表 单位: 股 报告期股东总数 26,490 年度报告披露日前第

5 个交易 日末股东总数 26,374 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 深圳市人民政府国 有资产监督管理委 员会 国家 51.00 1,010,029,500 39,529,500 无 香港中华煤气投资 有限公司 境外法人 16.66 330,000,000 无 港华投资有限公司 境内非国 有法人 9.33 184,841,235 36,341,235 无 南方希望实业有限 公司 境内非国 有法人 7.50 148,500,000 无 全国社会保障基金 理事会转持三户 国家 0.98 19,500,000 无 香港中华煤气(深圳)有限公司 境外法人 0.83 16,500,000 无 深圳市燃气集团股份有限公司

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3 新希望集团有限公 司 境内非国 有法人 0.83 16,500,000 无 中国农业银行-中 邮核心成长股票型 证券投资基金 未知 0.40 8,004,844 未知 上海戴德拉投资管 理合伙企业(有限 合伙) 未知 0.40 7,999,300 未知 深圳金创资产管理 中心(有限合伙) 未知 0.36 7,050,000 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气 (深圳)有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司,存在 关联关系;

南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司的控股子 公司,与新希望集团有限公司属于一致行动人;

未知其他股东相互 之间是否存在关联关系或属于一致行动人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,国家制订了首份天然气专项规划《天然气发展 十二五 规划》 ,出台新版《天 然气利用政策》 ,有力地促进了天然气产业的快速发展.国际上,美国页岩气产业的巨大成 功,改变了北美能源供应格局,被誉为是世界能源的新革命,为我国天然气开发提供了新的 思路.2012 年全国天然气消费继续保持快速增长,表观消费量为 1,471 亿立方米,同比增长 13%,增长率继续领跑各类常规能源. 报告期内,公司充分借助政府高度重视节能减排、大力推行 低碳经济、绿色发展 的政 策利好, 紧紧抓住西气东输二线天然气供应深圳的历史机遇, 实现深圳市天然气高压输配系 统工程(西气东输二线深圳配套工程)投产运行,形成深圳市 多气源、一张网、互联互通、 功能互补 的安全供气格局.公司在

2012 年5月10 日顺利接通西气东输二线广州-深圳段支 干线(西气东输二线深港支线) ,开始接收来自中亚的西气东输二线天然气,为优化深圳市 深圳市燃气集团股份有限公司

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4 的能源结构、改善大气环境、满足经济社会发展对清洁能源需求奠定了坚实基础.公司全力 配合深圳市政府开展 PM2.5 污染防治专项行动 ,大力发展天然气电厂用户和工商业用户, 实现向深圳钰湖电力有限公司 (以下简称 钰湖电力 ) 、 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 (以 下简称 宝昌电力 )等电厂用户供应西气东输二线天然气,与深圳南天电力有限公司正式 签署达产期供气量为 2.6 亿立方米/年的天然气购销协议;

并与钰湖电力、 宝昌电力签订新增 供气量为

8 亿立方米/年、7.5 亿立方米/年的天然气购销意向书;

新开发长安标致雪铁龙汽 车有限公司、东江环保股份有限公司、深圳科兴生物工程有限公司等多家大型工业用户.公 司开辟天然气综合利用新领域--分布式能源.经过大力推广,公司与华电国际电力股份有限 公司广东分公司、国电广东电力有限公司分别签订供气量为

4 亿立方米、1.8 亿立方米的天 然气购销意向书,作为其建设分布式能源项目的燃料,推进分布式能源业务发展;

公司大力 推进锅炉油改气工作,2012 年深圳市拓展锅炉用户改用天然气

56 家,改造锅炉

80 台,预 计全部改造完成后可实现年新增 1,600 万立方米天然气. 公司继续大力推进燃气投资项目的建设和发展,2012 年公司异地(深圳以外地区)燃 气用户新增 5.89 万户,增长 24.5%,燃气销量 2.08 亿立方米,同比增加 20.97%.2012 年异 地燃气公司与中石油等管输天然气供应方签订新增采购气量

1 亿立方米协议, 约定在达产期 年采购天然气总量达 3.47 亿立方米,加上已基本落实并在以后陆续签订协议的新增采购管 输天然气量预计达产期每年约 4.92 亿立方米,异地燃气公司基本落实未来年采购管输天然 气总量约为 8.39 亿立方米;

报告期公司新增

5 个燃气投资项目.获得三个地方管道燃气经 营权:广东海丰县、江西赣县、江西庐山风景区.设立两个汽车加气公司:在安徽省黄山市 成立全资子公司, 主要经营长途客货运天然气汽车加气业务;

在深圳市与中石化合资成立深 圳中石化深燃天然气有限公司,主要经营天然气汽车加气及相关业务. 报告期内,公司营业收入 89.68 亿元,同比增长 10.54%,主要原因是管道天然气销量 大幅增长;

实现利润总额 6.92 亿元,同比增长 34.27%;

归属上市公司股东净利润为 5.28 亿元,同比增长 30.37%;

归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 4.92 亿元,同比增 长23.30%,主要原因是管道天然气销量大幅增长带来规模效应所致.归属上市公司股东扣 除非经常性损益后净利润增长速度快于营业收入的增长速度主要是因为毛利率相对较高的 天然气业务占比提升.每股收益为 0.27 元,同比增长 22.73%;

加权平均净资产收益率为 13.29%. 报告期内,公司荣获上海证券交易所

2012 年度上市公司董事会奖 、

2011 年度深圳市 市长质量奖 , 全国安全文化建设示范企业 、 全国安康杯竞赛活动示范企业 ,公司荣获全 国 安康杯 竞赛活动八连冠.

(二)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,967,881,710.66 8,112,452,908.66 10.54 营业成本 7,463,997,192.65 6,827,249,281.12 9.33 销售费用 708,753,717.39 660,361,191.44 7.33 深圳市燃气集团股份有限公司

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5 管理费用 135,823,006.99 120,329,331.84 12.88 财务费用 82,609,898.59 73,171,602.81 12.90 经营活动产生的现金流量净额 616,905,221.45 695,003,698.85 -11.24 投资活动产生的现金流量净额 -1,045,177,135.57 -809,869,146.50 -29.06 筹资活动产生的现金流量净额 -385,933,927.39 1,428,107,555.51 -127.02

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司营业收入 89.68 亿元, 同比增长 10.54%, 其中管道燃气销量同比增长 39.13%, 天然气批发销量同比增长 8.67%,........