PDF《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金》

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介

54、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件. 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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三、基金管理人

(一)基金管理人情况 1.名称:长城基金管理有限公司 2.住所:深圳市福田区益田路

6009 号新世界商务中心

41 层3.办公地址:深圳市福田区益田路

6009 号新世界商务中心 40-41 层4.法定代表人:杨光裕 5.组织形式:有限责任公司 6.设立日期:2001 年12 月27 日7.

电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 8.联系人:袁江天 9.管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城 久泰沪深

300 指数证券投资基金、 长城货币市场证券投资基金、 长城消费增值股票型证券 投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双 动力股票型证券投资基金、 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、 长城中小盘 成长股票型证券投资基金、 长城积极增利债券型证券投资基金、 长城久兆中小板

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电话:400-8868-666 11.注册资本:壹亿伍仟万元 12.股权结构: 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

9 合计 100%

(二)基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 杨光裕先生,董事长,硕士.曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司 副总裁. 熊科金先生,董事、总经理,硕士.曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限 公司江西管理总部总经理, 中国银河证券有限责任公司基金部负责人、 银河基金管理有限 公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理. 何伟先生,董事,硕士.现任长城证券有限责任公司总裁、党委副书记.曾任职........