PDF《须予披露交易 融资租赁协议》

20 期支付. (i)一次性不予退还之谘询服务费人民币5,750,000 元,及(ii) 按金人民币6,900,000 元 (应於租赁期完结后退还予天津滨 达,或用於抵销租金最后一期之部分款项及融资租赁协议项 下其他应付款项) 应於租赁开始日期前由天津滨达向交银租赁 支付,或用以扣除及抵销交银租赁就转移租赁资产之所有权 向天津滨达支付之款项. 融资租赁协议项下之应付款项乃由交银租赁及天津滨达经参 考可资比较资产之融资租赁现行市价后公平磋商而厘定. 所有权 : 於整个租赁期,租赁资产之法定业权应归属予交银租赁. 购回权 : 待融资租赁协议之期限届满后,天津滨达有权以人民币1.00 元之名义金额从交银租赁收购租赁资产之所有权. ―

4 ― 担保 : 本公司两间全资附属公司滨海投资 (天津) 有限公司及天津滨 泰能源发展有限公司各自已签立担保,作为以交银租赁作受 益人之担保人,以担保天津滨达於融资租赁协议项下之所有 付款责任,而该等担保应於完成履行融资租赁协议项下之责 任后最多 2年仍然有效. 自动终止条文 : 天津滨达有权於二零一六年七月三十一日或之前要求交银融 资就转移租赁资产之所有权支付代价.然而,倘天津滨达未 於二零一六年七月三十一日或之前向交银租赁发出有关要 求,融资租赁协议应视作终止,而任何订约方均不应视为违 反融资租赁协议. 订立融资租赁协议之理由及裨益 为准备资金於二零一六年八月五日到期日赎回尚未转换之本公司於二零一六年到期之 310,000,000港元1%可换股债券,本公司已经与若干银行金融机构进行商讨,以取得相关 融资.就此,当本公司与一间商业银行商讨银行贷款的同时,本公司亦已订立融资租赁协议 (包含上文所述之自动终止条款,如本公司於二零一六年七月三十一日前并无向交银租赁发 出付款要求,则融资租赁协议将予自动终止) ,作为银行贷款融资之后备方案. 鉴於融资成本较低及付款期较长,融资租赁协议项下之融资租赁乃应付本集团融资需要之方 便有效办法,本公司认为此有利於本公司.因此,经考虑及比对有关融资租赁协议之条款, 在近期获确认磋商中之银行贷款交易将不会订立后,本公司现决定选择进行融资租赁协议项 下之融资租赁.於二零一六年六月二十三日,本公司要求交银租赁根谧首饬扌橄虮竟 司付款. 融资租赁协议乃於本集团一般日常业务过程中订立,董事认为融资租赁协议项下拟进行之交 易之条款属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益. ―

5 ― 上市规则之涵义 由於根鲜泄嬖虻

14 章就有关融资租赁协议项下拟进行之交易计算之若干适用百分比率高 於5%但全部适用百分比率低於25%,故根鲜泄嬖,融资租赁协议及其项下拟进行之交 易构成本公司之须予披露交易,须遵守公布规定,但获豁免上市规则第 14章项下股东批准之 规定. 一般事项 本集团主要从事建设燃气管网、提供接驳服务,以及销售液化气及管道燃气. 就董事所深知,交银租赁主要从事融资租赁业务. 释义 「董事会」 指 董事会 「交银租赁」 指 交银金融租赁有限责任公司 「本公司」 指 滨海投资有限公司,一家於百慕达注册成立之有限公司,其普 通股於联交所主板上市 (股份代号:2886) 「董事」 指 本公司董事 「融资租赁协议」 指 天津滨达与交银租赁就有关租赁资产之租赁融资安排所订立日 期为二零一六年四月二十九日之协议连同其附属协议,有关条 款概述於本公布 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「租赁资产」 指 本集团位於中国天津市滨海新区之天然气管道及配套设备设 施,作为融资租赁协议项下之安排之主题事项,进一步详情载 於本公布 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 ―