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2013 年第一季度报告

5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 (%) 主要变动原因 应收账款 179,751,112.67 88,128,460.94 103.96 对大客户增加商业信用所致. 一年内到期的非流 动资产 100,649,787.87 17,752,343.87 466.97 转入一年内到期的委托贷款所 致. 其他流动资产 6,187,498.57 2,814,797.38 119.82 待抵扣的进项税额、实际缴纳 的企业所得税大于应交企业所 得税的差额同比增加所致. 发放委托贷款及垫 款85,000,000.00 -100.00 转出一年内到期的非流动资产 所致. 长期应收款 2,589,468.05 4,306,048.05 -39.86 本期收回融资租赁款所致. 在建工程 1,496,751,037.00 2,702,935,981.23 -44.62 在建工程结转固定资产所致 应付职工薪酬 21,090,569.95 41,501,901.84 -49.18 本期支付薪酬所致. 应交税费 12,667,988.68 3,575,564.94 254.29 子公司按季度缴纳企业所得 税, 致期末应缴税费总额增加. 应付利息 3,641,734.79 8,062,538.21 -54.83 应付短期融资券利息本期尚未 发生所致. 一年内到期的非流 动负债 152,000,000.00 18,000,000.00 744.44 一年内到期的长期借款增加所 致. 其他流动负债 196,621,102.35 146,346,743.12 34.35 国内信用证结算业务、再保理 业务应付款增加所致. 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 (%) 主要变动原因 投资收益 -5,131,591.43 -2,798,124.02 -83.39 联营企业净利润减少致投资收 益减少. 营业外收入 2,435,301.34 1,046,380.04 132.74 处置固定资产收入增加所致. 所得税费用 10,737,439.19 17,461,741.90 -38.51 应纳税所得额减少所致. 归属于母公司所有 者的净利润 26,717,219.31 46,751,435.46 -42.85 煤炭装卸收入减少、财务费用 增加、联营企业净利减少共同 影响所致. 现金流量表 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 (%) 主要变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 71,285,255.39 78,512,103.30 -9.20 提供劳务收到的现金减少所 致. 投资活动产生的现 金流量净额 -163,842,117.90 -224,889,728.66 27.15 在建工程支出减少所致. 筹资活动产生的现 金流量净额 76,003,022.65 546,193,272.08 -86.08 借款、发行债务收到的现金减 少所致. 现金及现金等价物 净增加额 -16,553,839.86 399,815,646.72 -104.14 筹资活动、经营活动、产生的 现金流量净额减少,投资活动 产生的现金流量净额增加共同 影响所致.

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2013 年第一季度报告

6 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、为进一步提升公司在港口运营业务领域的整体竞争实力,公司拟向特定对象非公开发行 股票 440,504,130 股,拟募集资金不超过 1,466,878,752.90 元人民币.公司本次非公开发行对象 为西藏海涵交通发展有限公司和西藏天圣交通发展投资有限公司,发行对象已经分别与公司签 署了股份认购合同,其中西藏海涵公司认购股份数量 300,343,725 股,西藏天圣公司认购股份数 量140,160,405 股.

2013 年3月8日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发 行A股股票条件的议案》 、 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案.2013 年4月9日, 公司召开的

2013 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案 (详见公司公告临 2013-020) . 截至本报告披露日,公司非公开发行股票准备工作正在进行,本次非公开发行方案尚需中国证 监会审核通过.公司将根据实施进度及时发布相关进展公告.