PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年,大众燃气的经营发展继续面临国内经济形势下行所带来的影响及企业经营成本逐年上升的压 力,围绕 保安全、谋发展、争效益、促管理 为工作重点,克服不利因素,顺势而为,稳步推进各项工作. 报 告期内,稳步推进天然气转换,积极拓展市场,力保发展增量,确保产销差在可控范围. ( 3)环境市政业务运营有序,收益良好. 公司投资建造的环境板块项目中,嘉定污水处理厂项目运营正常,三期扩建及动拆迁等前期工作正在 全力推进和协调中.徐州大众源泉公司经营情况良好,全面完成了全年节能减排任务.萧山污水项目回报收 取正常进行. 公司投资建造的市政项目:翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营. 江苏常州五一路南段、泡 桐路改造工程项目投资收益回报收取正常.

2、强化金融创投项目的后续管理,拓展金融服务业项目.

2012 年,公司积极做好金融创投项目的投后管理工作,对所有的金融创投项目进行了梳理,合理安排退 出机制. 公司在防范风险的基础上,推进金融服务业的发展. 围绕 服务小微企业、服务实体经济 的方针, 公司参股了上海徐汇小额贷款公司、交大昂立小额贷款公司、嘉定大众小额贷款公司,进一步拓展公司在金 融产业板块的投资份额.

3、完善法人治理,强化内部管理,提高公司规范化运作水平. 公司严格按照 《 公司法》、 《 证券法》、 《 上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法 律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作. 通过

2007 年至

2008 年开展的公司治理专项活动, 及2012 年初至今开展的内部控制体系建设,完善了公司内部控制制度. 构建了权力机构、决策机构、监督机 构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行,形成了具有本公司特色 的规范、高效的公司治理架构.

4、全面开展内控体系建设工作,防范经营风险. 根据中国证监会财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求, 为切实加强公司的内控管 理,建立和完善公司内控体系,公司成立了内部控制建设领导小组和工作小组. 根据年初制定的 《 内部控制 规范实施工作案》,有计划地推进内控体系建设工作. 通过梳理业务风险、查找缺陷,整改、编制完成了内部 控制手册,并建立和完善了内部控制的自我评价流程. 公司的内控体系得到了改善,管理效率获得了提升. ( 二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入3,666,048,738.43 3,622,567,237.42 1.20 营业成 本3,302,714,015.17 3,302,032,243.76 0.02 销售费 用98,850,321.65 93,349,685.16 5.89 管理费 用243,597,625.33 238,339,277.18 2.21 财务费 用186,556,300.17 139,758,911.89 33.48 经营活 动产生 的现 金流量 净额 380,284,293.82 214,832,158.45 77.01 投资活 动产生 的现 金流量 净额 198,010,929.81 430,220,149.00 -53.97 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 20,913,572.38 -611,847,374.29

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期公司营业总收入366604.87 万元,比 去年 同期362256.72 增加1.20%,公司本期营业收入基本上年同期持平.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业 本期金 额 本期占 总成 本比例(%) 上年同 期金额 上年同 期占 总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同 期变动 比例(%) 工业36,180,579.31 1.10 113,939,253.71 3.47 -68.25 商业81,502,211.52 2.48 80,580,811.77 2.46 1.14 施工业 237,210,025.87 7.22 159,310,585.28 4.86 48.90 市政隧 道运营 10,532,500.00 0.32 10,450,000.00 0.32 0.79 燃气销 售2,861,704,641.94 87.13 2,862,016,194.39 87.23 -0.01 污水处 理业 57,235,320.47 1.74 53,703,258.18 1.64 6.58