PDF《上海大众公用事业 （集团） 股份有限公司》

11 沪大众)

16 亿元,以及本期增加对外投资 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 C C 21,178,307.92 0.10 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 交易性金融资产 673,095,250.62 3.26 C C 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 存货 59,614,887.82 0.29 314,589,902.63 1.52 -81.05 执行收入新会计准则,根娑,前期比较财务数坏髡.上年末含 工程施工,本期末工程施工根杖胄伦荚蛄惺眷逗贤什 (或合同 负债) 科目 C

9 C 项目名称 期末数 期末数 占总资产 比例 年初数 年初数 占总资产 比例 期末金额 较年初数 变动比例 情况说明 ( % ) ( % ) ( % ) 合同资产 22,650,423.38 0.11 C C 不适用 执行收入新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 一年内到期的非流动 资产 893,586,434.02 4.33 656,929,815.38 3.17 36.02 主要为子公司融资租赁的应收融资租赁款一年内到期的增多 发放贷款和垫款 C C 137,506,500.00 0.66 不适用 子公司闵行小贷已於

2018 年1月转让 可供出售金融资产 C C 893,243,718.65 4.31 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 其他债权投资 345,015,957.20 1.67 C C 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 其他权益工具投资 98,144,513.96 0.48 C C 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 其他非流动金融资产 693,760,038.48 3.36 C C 不适用 执行金融工具新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 C

10 C 项目名称 期末数 期末数 占总资产 比例 年初数 年初数 占总资产 比例 期末金额 较年初数 变动比例 情况说明 ( % ) ( % ) ( % ) 无形资产 999,923,495.75 4.85 655,970,532.07 3.16 52.43 主要为子公司大众嘉定污水的污水处理大提标改造项目完工转入无形 资产,以及增加了子公司大众运行 (

2018 年三季度纳入合并报表围) 的无形资产 商誉 4,100,842.67 0.02 1,311,712.51 0.01 212.63 增加部分系收购上海大众运行供应链管理有限公司而形成的 长期待摊费用 5,901,248.04 0.03 3,500,753.96 0.02 68.57 主要为新增项目管理费 (受益期超过一年) 其他非流动资产 1,154,587,349.58 5.60 1,866,113.21 0.01 61,771.24 主要为三季度纳入合并报表围的子公司上海儒驭所持有的江阴天力 的股权. 预收款项 233,482,342.73 1.13 1,071,930,245.87 5.17 -78.22 执行收入新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡.上年 末含预收工程款 (工程款) ,本期末预收工程款 (工程款) 根杖胄伦 列示於合同负债科目. 合同负债 646,030,182.10 3.13 C C 不适用 执行收入新会计准则,根娑,前期比较财务报表数坏髡 C

11 C 项目名称 期末数 期末数 占总资产 比例 年初数 年初数 占总资产 比例 期末金额 较年初数 变动比例 情况说明 ( % ) ( % ) ( % ) 应付职工薪酬 34,647,437.59 0.17 75,705,444.53 0.36 -54.23 主要为

2017 年末计提的年终奖於本期发放等 其他应付款 780,456,592.84 3.78 587,955,978.90 2.83 32.74 主要为因融资规模上升而增加的应付利息支出、因新增合并单位而增加 的应付股利,以及往来款的增加 其中:应付利息 41,701,707.29 0.20 26,796,743.54 0.13 55.62 主要为融资规模上升而增加的利息支出 其中:应付股利 77,294,046.99 0.37 911,293.00 0.00 8,381.80 主要为

2018 年三季度纳入合并报表围的子公司上海儒驭尚未支付给 原股东的股利 一年内到期的非流动 负债 1,288,017,709.56 6.24 2,406,628,348.60 11.60 -46.48 主要为公司年初时归还公司债 (