PDF《宝山钢铁股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-036 -

1 - 宝山钢铁股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议 ? 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交 易双方的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 《关于

2019 年度日常关联交易的议案》已经公司于

2019 年4月23-24 日召开的第七届董事会第八次会议审议同意, 全体独立董事 事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见如 下: 基于本人的独立判断,现就此项关联交易议案发表如下意见: 1.同意此项议案. 2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益. 3.公司关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程 的有关规定. 4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效. 全体独立董事同意本议案;

审计委员会对本议案无异议. 关联董 事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同意本 议案. 董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会 审议,关联股东应回避表决.

(二)2018 年关联交易预计与执行情况 (1)购销商品、提供和接受劳务及其他交易 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-036 -

2 - 单位:百万元 序号 关联交易类别

2018 年预计

2018 年实际 一 采购商品 58,592 52,676 二 销售产品、商品 43,952 32,171 三 接受劳务 7,907 6,875 四 提供劳务 1,365

842 五 其他交易

1、租入

379 375

2、租出

36 50

3、受托管理

2 1 合计 112,232 92,992 注: 1)按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 2. 2)租出资产超预算 0.14 亿元,主要是出租上海宝地不动资产管理有限公司的房屋 超预算所致. (2)金融服务 单位:百万元 项目

2018 年预计

2018 年实际 贷款 发生额 26,000 16,240 年末余额 3,000 1,104 利息收入

300 22 贴现 发生额 5,000 1,433 年末余额 1,500

562 贴息收入

200 20 资金拆借 发生额 10,000 1,890 年末余额 1,000 收益额

100 1 委托贷款 发生额 1,000 服务收入

4 受托管理资产 服务收入

15 0.33 (3)在关联财务公司存贷款 单位:百万元 项目

2018 年预计

2018 年实际 贷款 发生额 年末余额 利息支出

1 0.67 结售汇 发生额(元) 存款 发生额 -6 -100.45 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-036 -

3 - 项目

2018 年预计

2018 年实际 存款 年末余额

8 利息收入 0.2 0.25 注: 1)存款发生额为存入减取出的净额. 2)利息收入超预算

5 万元,主要是预计稍低. (4)委托管理资产 宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理, 包括购 买基金及信托等理财产品.2018 年度交易发生额预计为

250 亿元, 年度内任意时点余额不超过

80 亿元,投资收益预计为 2.5 亿元,预 计收益率为 5%.

2018 年度交易发生额 24.1 亿元,年度内任意时点余额未超过 27.0 亿元,投资收益为 1.0 亿元,收益率在 5%左右.

二、2019 年日常关联交易情况 宝钢股份