PDF《桂林旅游股份有限公司》

1 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

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100083 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位:人民币元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会计 科目

2018 年期初 占用资金余 额2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度占 用资金的利 息 (如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 小计前大股东及其 附属企业 小计总计其它关联资金 往来 资金往来方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会计 科目

2018 年期初 往来资金余 额2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利 息 (如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附 属企业 桂林旅游发展总公司 控股股东 应收账款 15,916,793.97 18,823,030.96 1,165,004.00 33,574,820.93 门票款 经营性往来 桂林旅游发展总公司 控股股东 其他应收款 300,000.00 300,000.00 租赁押金 经营性往来 小计15,916,793.97 19,123,030.96 0.00 1,165,004.00 33,874,820.93 上市公司的子 公司及其附属 企业 桂林资江丹霞旅游有 限责任公司 子公司 其他应收款 214,199,679.46 242,657.81 8,466,000.36 205,963.17 222,702,374.46 借款与代收 代付款 非经营性资 金占用 桂林罗山湖旅游发展 子公司 其他应收款 171,560,733.09 - 7,219,218.13 146,584.69 178,633,366.53 借款与代收 非经营性资 -

2 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

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100083 其它关联资金 往来 资金往来方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会计 科目

2018 年期初 往来资金余 额2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利 息 (如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 有限公司 代付款 金占用 桂林桂圳投资置业有 限责任公司 子公司 其他应收款 102,737,123.92 23,800,000.00 4,804,429.45 24,269,460.85 107,072,092.52 借款与代收 代付款 非经营性资 金占用 桂林荔浦丰鱼岩旅游 有限责任公司 子公司 其他应收款 74,678,060.95 4,407,646.34 2,813,044.61 216,385.87 81,682,366.03 借款与代收 代付款 非经营性资 金占用 桂林市环城水系房地 产开发有限公司 子公司 其他应收款 6,934,082.98 709,388.57 105,613.97 - 7,749,085.52 借款与代收 代付款 非经营性资 金占用 桂林旅游汽车运输有 限责任公司 子公司 其他应收款 42,157,935.39 33,483,261.75 1,165,388.06 32,390,294.52 44,416,290.68 借款与代收 代付款 非经营性资 金占用 小计612,267,615.79 62,642,954.47 24,573,694.58 57,228,689.10 642,255,575.74 关联自然人及 其控制的法人 小计其他关联人及 其附属企业 桂林旅游服务接待中 心有限责任公司 参股公司 应收账款 431,185.52 4,149,095.50 2,125,374.50 2,454,906.52 景区门票 经营性往来 桂林天地假期旅游有 限公司 参股公司 应收账款 917,836.87 7,076,138.60 7,868,195.84 125,779.63 景区门票 经营性往来 桂林五洲旅游股份有 限公司 参股公司 应收账款 4,288.50 332,312.58 333,780.83 2,820.25 租赁及水电 费 经营性往来 桂林新奥燃气有限公 司 参股公司 应收账款 182,001.68 1,078,378.12 1,085,416.38 174,963.42 租赁及餐饮 经营性往来 桂林天地假期旅游有 限公司 参股公司 其他应收款 11,552.88 111,091.70 120,039.95 2,604.63 水电费 经营性往来 -