PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 招募说明书摘要(更新)

2019 年第

1 号 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 内容截止日:2019 年3月23 日 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 招募说明书更新摘要 重要提示 基金募集申请核准文件名称: 《关于核准浦银安盛安和回报定期开放混合型 证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2016]3179 号) 基金合同生效日期:2017 年3月23 日 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.

本招募说明书经中国 证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益;

因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 基金管理人保证本摘要的内容 真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准.基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同. 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核. 本招募说明书所载内容截止 日为

2019 年3月23 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日 (财务数据未经审计) . 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 招募说明书更新摘要 目录

一、基金管理人

1

二、基金托管人

6

三、相关服务机构

9

四、基金的名称

25

五、基金的类型

25

六、基金的投资目标

25

七、基金的投资方向

25

八、基金的投资策略

26

九、业绩比较基准

31

十、风险收益特征

31 十

一、基金投资组合报告

31 十

二、基金业绩

36 十

三、基金费用概览

39 十

四、对招募说明书更新部分的说明

41 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 招募说明书更新摘要

1

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:浦银安盛基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道

981 号3幢316 室 办公地址:中国上海市淮海中路

381 号中环广场

38 楼 成立时间:2007 年8月5日法定代表人:谢伟 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号 注册资本:人民币 191,000 万元 股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权;

法国安盛投资 管理有限公司持有 39%的股权;

上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权.

电话: (021)23212888 传真: (021)23212800 客服

电话:400-8828-999;

(021)33079999

网址:www.py-axa.com 联系人:徐薇

(二)主要人员情况

1、董事会成员 谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师.曾任中国建设银行郑州分行 金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;