PDF《公司代码：600300 公司简称：》

7、

8、9 三个月属于一年中天气最炎热的月份,是冲调类热饮产品的销售淡季;

公司的另 外一项主营产品白酒也是类似情况,人们在生活中冬季相对夏季饮用白酒较多. (3)第

三、四季度生产经营需要新增的银行借款及利息支出具体情况 公司各类金融机构借款在会计报表中体现在资产负债表的短期借款、一年内到期的非流动负 债、长期借款、长期应付款等四个报表项目组成,短期借款主要是一年内到期的银行借款,一年 内到期的非流动负债由长期借款和长期应付款中一年内到期的负债组成,长期借款主要是到期日 在一年以上的银行借款, 长期应付款主要是到期日在一年以上的融资租赁借款. 公司

2018 年二季 度末各类金融机构借款余额为 357,815.32 万元,三季度末各类金融机构借款余额为 418,961.72 万元,较二季度末净增加 61,146.40 万元,三季度利息支出为 5,465.08 万元.2018 年三季度具体明 细各类金融机构借款净增加 61,146.40 万元中,新增借款 91,980.00 万元,归还借款 30,833.60 万元,具体明细如下表:

2018 年第三季度借款及还款明细 金额:万元 金融机构名称 新增借款 金融机构名称 归还借款 建设银行徐州城南支行 2,800.00 农业银行徐州泉山支行 3,145.70 天津银行上海分行 5,000.00 工商银行泉山支行 3,000.00 华夏银行徐州分行 6,000.00 渤海银行徐州分行 3,000.00 恒丰银行徐州分行 10,000.00 北京银行 5,000.00

2018 年年度报告摘要

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46 南京银行徐州分行 5,000.00 华一银行 2,500.00 淮海农商行户部山支行 3,000.00 南京银行徐州分行 5,000.00 农业银行兴义市支行 50.00 枝江农村........