PDF《信息披露》

本期已实现收益指基金本期利息收入&

投资收益&

其他收入'

不含公允价值变动收益(扣除相关费用后的余额%本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益)#&

以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用'

例如基金申购费赎回费等(%计 入费用后实际收益水平要低于所列数字*&

+对期末可供分配利润%采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数'

为期末余额%不 是当期发生数($*&

本基金于#(!* 年*月#&

日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算$&

+# 基金净值表现&

+#+! 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增 长率 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 过去六个月 过去一年 自基金合同 生 效起至今 注!!&

本基金于#$!* 年*月#&

日成立$#&

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用-$.沪深&

$$ 指数收益率/-(.上证国债指数收益率$&

&

本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法$&

+#+# 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图0#$!* 年*月#&

日至#$!) 年!# 月&

! 日1 &

+#+&

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注!本 基金于#(!* 年*月#&

日基金合同生效%合 同生效当年按实际存续期计算%不 按整个自然年度进行折算&

+&

过去三年基金的利润分配情况本基金于#(!* 年*月#&

日成立%截止#(!) 年!# 月&

! 日未进行利润分配$*管理人报告*+! 基金管理人及基金经理情况*+!+! 基金管理人及其管理基金的经验新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复%于#((* 年!# 月'

日注册成立$注册地为重庆市%是 我国西部首家基金管理公司$截至#(!) 年!# 月&

! 日 %新 华基金管理股份有限公司旗下管理着四十一只开放式基金%即新华优选分红混合型证券投资基金&

新华优选成长混合型证券投资基金&

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