PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

1 股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-027 天津百利特精电气股份有限公司 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份 有限公司募集资金管理办法》的规定,现将公司

2018 年1月至

6 月 (以下简称:报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于 核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股, 募集资金为人民币 1,099,999,988.

45 元.2016 年1月20 日,保荐 机构(主承销商)将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净 额人民币 1,076,365,438.32 元划转至百利电气指定的验资专户内, 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字 (2016)020071 号《验资报告》 . 截至

2018 年6月30 日,公司已使用募集资金 465,743,781.11 元,募集资金余额为 610,621,657.21 元(不含利息) .

二、募集资金管理情况 根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,经2014 年第二次临时股东大会审议通过,修订了《天津百利特精电气 股份有限公司募集资金管理办法》 .报告期内,公司严格执行了上述 各项制度.

2016 年2月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津 分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 储三方监管协议》 ,开设了募集资金专项账户.2016 年3月18 日, 公司与河北银行股份有限公司天津分行、 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ,开设了募集资 金专项账户. 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金专户的存储情况如下: 户名 开户行 账号 金额(元) 天津百利特精电气 股份有限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行

77010154800027320 250,721,851.26 天津百利特精电气 股份有限公司 河北银行股份有限公 司天津分行

04981000003040 147,678,611.82 合计 398,400,463.08 上述协议均严格按照上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监 管协议(范本) 》制定,不存在重大差异.截至

2018 年6月30 日, 上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至

2018 年6月30 日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况 对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016 年3月28 日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司 使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元. 上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于天津百利特精电 气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的 鉴证报告》 (信会师报字[2016]第111538 号) .