PDF《鲁泰纺织股份有限公司》

1 鲁泰纺织股份有限公司 年度报告==2004== 山东・淄博

2005 年2月4日2目录

第一节 重要提示

3

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

第六节 公司治理结构

12

第七节 股东大会情况简介

14

第八节 董事会报告

16

第九节 监事会报告

24

第十节 重要事项

26 第十一节 财务报告

29

(一) 、审计报告

29

(二)财务报表

30

(三)会计报表附注

39 第十二节 备查文件…67

3

第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事许植楠先生、独立董事洪晓斌先生未参加本次董事会,董事许植楠委托公司董事长 刘石祯先生代理表决,独立董事洪晓斌先生未托独立董事游石松先生代理表决. 山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司出具 了标准无保留意见的境内、境外审计报告. 公司董事长刘石祯先生、总会计师苏化生先生、财务负责人曲庆凤女士声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中英文名称 中文:鲁泰纺织股份有限公司 英文:LU THAI TEXTILE CO.,LTD

二、公司法定代表人:刘石祯

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路

81 号 淄博市淄川区松龄东路

81 号电话0533-5285166;

5418361 0533-5285166;

5418361 传真0533-5418833;

5282188 0533-5418833;

5282188 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 邮政编码:255086 公司办公地址:山东省淄博市淄川区松龄东路

81 号 山东省淄博市高新技术开发区铭波路

11 号4邮政编码:255100 电子信箱:[email protected] 国际互联网

网址:www.lttc.com.cn

五、公司指定信息披露报刊: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《大公报》 . 登载公司年报的证监会指定网站

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726

200726

七、其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年8月7日地点:淄博市工商局 企业法人营业执照注册号:企股鲁淄总字第

000066 号 税务登记号:370302613281175 公司聘请的会计师事务所情况: 境内审计:山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址:济南市房地产大厦

20 层F(济南市经七路

88 号) 境外审计:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海淮海中路

333 号瑞安广场

12 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 单位:人民币元 利润总额 320,014,083.15 净利润 279,941,408.18 扣除非经常性损益后的净利润 277,596,286.39 主营业务利润 531,950,472.69

5 其他业务利润 23,288,289.56 营业利润 325,822,216.66 投资收益 1,429,326.97 补贴收入 39,550.00 营业外收支净额 -7,277,010.48 经营活动产生的现金流量净额 313,250,992.78 现金及现金等价物净增减额 148,601,341.97 说明:非经常性损益对净利润影响额为 2,345,121.79 元,其构成 如下表: 项目明细金额:元 处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -1,611,850.72 短期投资损益 484,120.71 以前年度减值准备转回 6,153,880.75 扣除资产减值准备后的各项营业外收支 -2,592,659.76 上述事项的所得税影响金额 150,187.11 上述事项的少数股东损益影响金额 -61,817.92 合计2,345,121.79 公司境内、外审计的净利润和净资产差额说明: 单位:人民币千元 调整项目