PDF《Disclosure 信息披露》

2 号集合资金 信托计划、 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富 ・ 创赢一期

80 号集合资金信托计划和财通基金-平安银行-平安信托-平安财富・ 创赢一期

77 号集合资金信托计划为一致行动人, 合计持股为 86, 460,000 股,占公司总股本的 5.73%.

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目:

1、应收票据:本期期末数为 8,300,000.00 元,比期初数增加 84.44%,主要系本期路桥集团公司、巴郎河公 司收到了债务人开具的银行承兑汇票所致.

2、预付款项:本期期末数为 1,109,406,126.94 元,比期初数增加 58.24%,主要系本期部分重点施工项目进 入施工高峰期,对劳务协作方预付的尚未结算的施工工程款增加所致.

3、一年内到期的非流动资产:本期期末数为 86,649,008.77 元,比期初数减少 41.05%,系本期收到了资阳 沱江桥 BT 项目款所致.

4、可供出售金融资产:本期期末数为 1,064,760,550.52 元,比期初数增加 179.86%,主要系本期公司根据 会计准则要求将长期股权投资转入所致.

5、长期股权投资:本期期末数为 824,747,564.00 元,比期初数增加 51.68%,主要系本期路桥集团公司对 四川蓉城第二绕城高速公路公司、成都路润股权投资基金等投资增加所致.

6、在建工程:本期期末数为 4,794,527.32 元,比期初数增加 120.03%,主要系本期科研楼改建项目投入所 致.

7、固定资产清理:本期期末数为 4,578,783.14 元,比期初数增加 474.78%,主要系本期末尚未清理完毕的 固定资产增加所致.

8、递延所得税资产:本期期末数为 68,618,895.87 元,比期初数减少 37.29%,主要系本公司进行了会计估 计变更,可抵扣暂时性差异减少所致.

9、应付票据:本期期末数为 523,238,415.90 元,比期初数增加 39.32%,主要系材料采购开具银行承兑汇 票增加所致.

10、预收款项:本期期末数为 5,827,473,219.85 元,比期初数增加 34.88%,主要系本期预收业主工程款和 材料款增加,同时业主办理工程中期计量支付结算相对滞后所致.

11、应交税费:本期期末数为 143,034,156.49 元,比期初数减少 52.47%,主要系本期支付了上期相关税费 所致.

12、应付利息:本期期末数为 43,804,407.50 元,比期初数减少 33.78%,主要系本期支付了到期的公司债 利息所致.

13、长期应付款:本期期末数为 13,729,312.73 元,比期初数减少 64.90%,主要系根据融资租赁合同约定, 本期向租赁方支付融资租赁款所致.

14、预计负债:本期期末数为 30,161,828.59 元,比期初数增加 84.61%,主要系本公司根据已经投入运营 的成自泸、成德绵高速公路路面磨损情况预计的未来恢复其正常使用状态所需发生的支出增加所致.

15、外币报表折算差额:本期期末数为 445,531.87 元,比期初数减少 34.94%,主要系外币汇率影响所致.

(二)合并利润表项目:

1、财务费用:本期期末数为 936,936,506.69 元,比上年同期数增加 30.37%,主要系本期融资规模扩大以 及资金成本上涨,利息费用增加所致.

2、资产减值损失:本期期末数为-232,598,136.26 元,比上年同期数减少 515.52%,主要系本期公司坏账准 备会计估计变更调整所致.

3、公允价值变动收益:本期期末数为-300,841.71 元,比上年同期数减少 118.97%,主要系公司持有的交 易性金融资产公允价值变动所致.