PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司》

3 合计合计43,450.00 41,677.50

2、截止

2015 年6月30 日,募集资金实际使用情况: 金额:人民币 万元 投资项目 计划投资 总额本年度实际 投资金额 累计投资 金额项目资金 余额向天津三和果蔬有限公司增资 14,875.00 14,875.00 0.00 向绿原糖业增资,实施生产装备技改项 目4,990.00 890.34 4,099.66 向冠农棉业增资,用于收购恒绵棉业、 金运棉业、顺泰棉业 100%股权,并配套 棉花收购相关保证金 16,335.00 11,135.31 5,199.69 向开都河水电公司增资,实施柳树沟水 电站建设 2,250.00 309.00 309.00 1,941.00 补充流动资金 3,227.50 3,227.50 0.00 合计41,677.50 309.00 30,437.15 11,240.35

(二)募投项目先期投入和置换情况 公司先期已用自筹资金预先投入募集资金投资项目如下:

1、向绿原糖业增资,实 施生产装备技改项目的实际投资额为人民币 890.34 万元;

2、向冠农棉业增资,用于收 购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权,并配套棉花收购相关保证金的实际投资额 为人民币 9,135.31 万元.合计 10,025.65 万元.上述预先投入资金已经中审华寅五洲 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》 (CHW 专字[2014]0053 号) . 公司于

2014 年7月25 日,根据公司第四届董事会第二十三次会议和

2014 年第二 次临时股东大会,审议通过的《公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 ,置换 了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,025.65 万元.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者 的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议和

2014 年第三次临时股东大会审议通过《公司使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》.同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元临时补充流动资金, 主要用于子公司收购原材料及银行倒贷,使用期限不超过

12 个月.公司于

2014 年12 月3日―12 月11 日从募集资金专户转入公司流动资金账户 8,000 万元,目前该笔资金

4 已于

2015 年7月27 日全部归还至募集资金专用账户.

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 根据公司第四届董事会第二十三次会议和

2014 年第二次临时股东大会,审议通过 的《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》 ,同意公司为提高募集资金的使用效率, 增加收益,降低财务费用,在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资 金使用计划的情况下, 使用不超过

1 亿元 (含1亿元) 暂时闲置募集资金进行现金管理. 使用期限不超过

12 个月,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行. 公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下: 金额:人民币 万元 序号受托方 理财产品名称 购买 金额 期限 是否 如期 归还 期末 余额 年化收 益率 实际 收益

1 宁夏银 行开发 区支行 宁夏银行开方式二期理 财产品(0303)

2000 184 天是5% 50.41

2 宁夏银行开方式二期理 财产品

2000 181 天是5.10% 50.58

3 中国农 业银行 股份有 限公司 库尔勒 解放路 支行 金钥匙本利丰

2014 年第

1281 期人民币理财 产品

2000 82 天是4.30% 19.32