PDF《红土创新基金管理有限公司 招募》

49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值.

50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数.

51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程.

52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等.

53、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值 的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待.

54、 基金: 指符合中国证监会发布的 《关于增设基金审核通道有关问题的通知》 等规定, 由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(包括基金经理之外 的投研人员)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金.

55、 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体.

56、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件. 红土创........