PDF《华商价值精选股票型证券投资基金》

五、相关服务机构.

19 19

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六、基金的募集

六、基金的募集

六、基金的募集

六、基金的募集.

35 35

35 35

七、基金合同的生效

七、基金合同的生效

七、基金合同的生效

七、基金合同的生效.

35 35

35 35

八、基金份额的申购与赎回

八、基金份额的申购与赎回

八、基金份额的申购与赎回

八、基金份额的申购与赎回.

36 36

36 36

九、基金的投资

九、基金的投资

九、基金的投资

九、基金的投资.

44 44

44 44

十、基金的财产

十、基金的财产

十、基金的财产

十、基金的财产.

55 55

55 55 十

一、基金资产的估值 十

一、基金资产的估值 十

一、基金资产的估值 十

一、基金资产的估值.

55 55

55 55 十

二、基金的收益与分配 十

二、基金的收益与分配 十

二、基金的收益与分配 十

二、基金的收益与分配.

61 61

61 61 十

三、基金的费用与税收 十

三、基金的费用与税收 十

三、基金的费用与税收 十

三、基金的费用与税收.

62 62

62 62 十

四、基金的会计与审计 十

四、基金的会计与审计 十

四、基金的会计与审计 十

四、基金的会计与审计.

63 63

63 63 十

五、基金的信息披露 十

五、基金的信息披露 十

五、基金的信息披露 十

五、基金的信息披露.

64 64

64 64 十

六、风险揭示 十

六、风险揭示 十

六、风险揭示 十

六、风险揭示.

68 68

68 68 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.

70 70

70 70 十

八、基金合同的内容摘要 十

八、基金合同的内容摘要 十

八、基金合同的内容摘要 十

八、基金合同的内容摘要.

73 73

73 73 十

九、基金托管协议的内容摘要 十

九、基金托管协议的内容摘要 十

九、基金托管协议的内容摘要 十

九、基金托管协议的内容摘要.

88 88

88 88 二

十、对基金份额持有人的服务 二

十、对基金份额持有人的服务 二

十、对基金份额持有人的服务 二

十、对基金份额持有人的服务.

99 99

99 99 二十

一、其他应披露事项 二十

一、其他应披露事项 二十

一、其他应披露事项 二十

一、其他应披露事项.

100 100

100 100 二十

二、招募说明书存放及查阅方式 二十

二、招募说明书存放及查阅方式 二十

二、招募说明书存放及查阅方式 二十

二、招募说明书存放及查阅方式.

102 102

102 102 二十

三、备查文件 二十

三、备查文件 二十

三、备查文件 二十

三、备查文件.

103 103

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一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资 基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理 办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、其他有关规定及《华商价值精选股票型 证券投资基金基金合同》 (以下简称 本基金合同 或 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了华商价值精选股票型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的. 本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作出 任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务;