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新疆志诚元创信息科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见回复

1 关于新疆志诚元创信息科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司下发的 《关于新疆志诚元创信息科技股份有限公司挂牌申请文件的 第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )的要求,新疆志诚元创信息科技股份 有限公司(以下简称 志诚信息 、 公司 或 拟挂牌公司 ) ,已会同推荐主办 券商中国银河证券股份有限公司(以下简称 主办券商 ) 、国浩律师(上海)事 务所 (以下简称 律师 ) 、 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 会 计师 )本着勤勉尽责,诚实守信的原则,就反馈意见所提问题逐条进行了认真 核查及讨论,现回复如下,请予以审核.

如无特别说明, 本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书(申报 稿)中的相同. 本回复报告的字体: 反馈意见所列问题 黑体 对问题的回复 宋体 《公开转让说明书》原文 宋体 《公开转让说明书》修改部分 楷体、加粗 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见回复

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一、 公司特殊问题

1、公司存在业务转型.请主办券商核查(1)业务转型的原因、必要性;

回复: 首先,公司主要两大客户群为中国移动和中国电信,2013 年度、2014 年度 及2015 年1-8 月, 该两大客户群合计收入占主营业务收入比例为 72.42%、 80.61% 和51.05%,公司存在客户相对集中的风险.因此,公司为降低客户集中风险和 提高未来持续经营能力而主动选择业务转型. 其次,由于公司规模相对较小缺乏议价能力,且该两大客户群的业务招标利 润率逐步降低,占用资金多,回款周期长,公司认为有一定的经营风险,因此拟 向附加价值高的软件开发及平台运营转型. (2)新业务与原有业务的关联度,与新业务相关的产品(或服务)情况、 商业模式、相应的业务流程、所需关键资源要素,在技术、渠道、资金等等各方 面的优势与劣势;

回复: 公司的拟转型新业务与原有业务具有一定的关联度. 随着我国信息化进程的 不断深入,行业应用软件的需求发展迅速,主要表现在政府的电子政务;

电信业 的计费、容灾、安全需求;

银行业推进网络化和大数据系统建设;

教育行业的校 园网和教育信息服务等. 在行业信息化发展现阶段,建设重点已经从硬件平台逐 步转向了应用,行业应用软件的订制开发和高层次、高水平的 IT 服务,将成为 系统集成新的利润增长点.公司拟与核心客户进一步深度合作,为客户提供软件 开发等服务, 将业务重心由硬件设备销售和调试安装逐步转移到为客户提供软件 定制开发,但是公司在未来的 3-5 年仍以系统集成为主营业务,并计划软件开发 及平台运营的收入在

3 年内达到总营业收入的 10~15%. 公司拟转型为以信息服务业务为主的软件开发和平台运营公司. 主要是公司 在软件开发及平台运营上有一些优势,同时,公司已开发并形成了五个软件著作 权. 软件开发和平台运营主要分为两块业务, 一块是思政教育平台, 另一块是 互 联网+医疗 平台. ① 转型业务之 丝路新语 思政教育平台 I.业务开展情况 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见回复